بلاگ/بورس
شناسه خبر:711 تاریخ انتشار:1399/09/17 18:40
تحلیل صندوق پالایش یکم

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی صندوق پالایش یکم در تاریخ هفدهم آذر ماه 1399 می‌پردازیم.

 

در سال جاری دولت برای تامین بخش زیادی از کسری بودجه، درصدی از سهام خود در شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF در بورس عرضه کرد.

صندوق دارا دوم یا پالایش یکم، یکی از صندوق‌هایی است که دولت برای عرضه سهام خود در بورس آن را تأسیس کرد. این صندوق با تخفیف ۳۰ درصدی در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

این صندوق شامل چهار شرکت زیر است:

شرکت پالایش نفت تهران (شتران)

شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا)

شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

شرکت پالایش نفت تبریز (شبریز)

عرضه صندوق پالایش یکم

در اواسط مرداد ماه، به‌ دلیل بروز اختلافاتی بین مسئولین، بارها شاهد تأیید و تکذیب عرضه سهام در قالب صندوق بودیم. این اقدامات باعث بی‌اعتمادی سهامداران و نزولی شدن بازار بورس شد.

قبل از بازگشایی صندوق پالایش یکم، دولت این اطمینان را به سهامداران داد که این صندوق منفی باز نخواهد شد.

با بهبود شرایط بازار و بازگشایی مثبت صندوق پالایش یکم سوال‌هایی مبنی بر نگهداری یا فروش این صندوق برای سهامداران ایجاد شده‌است. در ویدئوی انتهای صفحه به این سوال‌ها پاسخ خواهیم داد.

بررسی شتران در صندوق پالایش یکم

  • قیمت سهم پس از 70 درصد ریزش از سقف قبلی به حمایت کف کانال رسیده است. و مجددا روند صعودی در پیش گرفته است.
  • در حال حاضر در محدوده مقاومت فیبوناچی و سقف کانال اول بوده و چند روز است که در همین محدوده نوسان می‌کند.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود قطعی صادر نکرده است. اما شاهد تشکیل میله‌های مثبت هستیم که به معنی افزایش قدرت خریداران است.
  • اندیکاتور PARABOLIC SAR سیگنال خروج از سهم را نشان می‌هد.
  • اندیکاتور STOCHASTIC نیز سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • شاهد نزدیکی قیمت به مقاومت ابر کومو هستیم و عبور از این مقاومت مشکل به نظر می‌آید.
  • در صورتی که قیمت نتواند بالای محدوده مقاومت 15500 ریال تثبیت شود، احتمالاً تا قیمت 13130 ریال اصلاح خواهد کرد. در غیر این صورت مقاومت بعدی قیمت 19330 ریال خواهد بود.

تحلیل شتران

تحلیل شتران

تحلیل شتران

بررسی شپنا در صندوق پالایش یکم

  • قیمت سهم پس از 65 درصد ریزش از سقف قبلی به حمایت کف کانال دوم رسیده است. و مجددا روند صعودی در پیش گرفته است.
  • در حال حاضر به مقاومت میانگین متحرک 52 روزه برخورد کرده و چند روز است که در همین محدوده در حال نوسان است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود قطعی صادر نکرده است. اما شاهد تشکیل میله‌های مثبت هستیم که به معنی افزایش قدرت خریداران است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC نیز سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • شاهد نزدیکی قیمت به مقاومت ابر کومو هستیم و عبور از این مقاومت مشکل به نظر می‌آید.
  • در صورتی که قیمت سهم نتواند بالای 20000 ریال تثبیت شود، احتمالا تا محدوده باکس صورتی رنگ (بین 15000 تا  16000 ریال) اصلاح خواهد کرد. در غیر این صورت مقاومت بعدی قیمت 24900 ریال خواهد بود.

 

بررسی شپنا

بررسی شپنا

بررسی شپنا

بررسی شبندر در صندوق پالایش یکم

  • قیمت سهم پس از 65 درصد ریزش از سقف قبلی مجدد روند صعودی در پیش گرفته است.
  • در حال حاضر به مقاومت میانگین متحرک 52 روزه برخورد کرده و چند روز است در محدوده کف کانال دوم (سقف کانال اول) در حال نوسان است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود قطعی صادر نکرده است، اما شاهد تشکیل میله‌های مثبت هستیم که به معنی افزایش قدرت خریداران است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC نیز سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • شاهد نزدیکی قیمت به مقاومت ابر کومو هستیم و عبور از این مقاومت مشکل به نظر می‌آید.
  • در صورتی که قیمت بتواند بالای 34500 ریال تثبیت شود، تا 42500 ریال رشد کرده و در غیر این صورت تا 26200 ریال اصلاح خواهد کرد.

بررسی شبندر

بررسی شبندر

بررسی شبندر

بررسی شبریز در صندوق پالایش یکم

  • قیمت سهم پس از 65 درصد ریزش از سقف قبلی مجدد روند صعودی در پیش گرفته است.
  • در حال حاضر به مقاومت فیبوناچی رسیده و بالای میانگین متحرک بلندمدت (52 روزه) تثبیت شده است.
  • اندیکاتور RSI صعودی است و به عدد 70 نزدیک شده است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود قطعی صادر نکرده است، اما شاهد تشکیل میله‌های مثبت هستیم که به معنی افزایش قدرت خریداران است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC نیز سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور PARABOLIC SAR سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • شاهد ورود قیمت به ابر کومو هستیم و طبق قوانین استفاده از این اندیکاتور پیشنهاد می‌شود که داخل محدوده مذکور معامله‌ای صورت نگیرد.
  • درصورتی که قیمت بتواند بالای 36270 ریال تثبیت شود، مقاومت بعدی 44180 ریال خواهد بود. در غیر این صورت قیمت می‌تواند تا 28400 ریال اصلاح نماید.

بررسی شبریز

بررسی شبریز

بررسی شبریز

شاخص گروه فرآورده‌های نفتی:

  • نمودار شاخص با اختلاف ناچیز، مشابه سهام شرکت‌های پالایشی رفتار کرده است. به طوری که پس از 62 درصد ریزش وارد روند صعودی جدیدی شده و اکنون پس از تثبیت بالای مقاومت میانگین متحرک بلندمدت به مقاومت فیبوناچی رسیده و کندل منفی را ثبت کرده است.
  • اندیکاتور MACD و PARABOLIC SAR  سیگنال ورود به صنعت را نشان می‌دهند.
  • شاهد ورود قیمت به داخل محدوده ابر کومو هستیم و طبق قوانین استفاده از این اندیکاتور پیشنهاد می‌شود داخل محدوده مذکور معامله‌ای صورت نگیرد.
  • در صورتی که شاخص بتواند بالای 568000 واحد تثبیت شود می‌تواند تا 691000 واحد نیز رشد نماید. در غیر این صورت 480000 واحد اصلاح خواهد کرد.

بررسی گروه پالایشی

بررسی گروه پالایشی

بررسی گروه پالایشی

جمع‌بندی

طبق نمودار سهام گروه پالایشی (فرآورده های نفتی)، مشخص است که سهام این گروه به طور هم‌زمان وارد اصلاح کوتاه‌مدتی شده‌اند، اما اینکه این اصلاح ادامه‌دار شده و نتواند مقاومت‌های پیش رو را بشکند، کاملا بستگی به ورود نقدینگی و ثبات وضعیت معاملات در کل بازار دارد. با توجه به افزایش حجم معاملات و ورود مجدد نقدینگی به بازار پیش‌بینی می‌شود بازار بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد. در این صورت گروه پالایشی نیز می‌توانند در امتداد این روند و پس از تکمیل اصلاحات کوتاه‌مدت، مقاومت‌های پیش رو را شکسته و با حوصله به سمت سقف‌های قبلی حرکت کنند.

در میان سهام بررسی شده مشاهده می‌شود که همگی وضعیت نسبتاً یکسانی داشته و همگام باهم در حال حرکت هستند.

برای کسب آگاهی بیشتر از وضعیت تکنیکال سهام می‌توانید دوره آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک را مشاهده کنید.

برای بررسی بهتر وضعیت تابلو سهام بازار، می‌توانید دوره آموزش تابلوخوانی و روانشناسی بازار را مشاهده نمایید.

برچسب ها : پالایشی یکم
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
3 درس گرانبها از واگذاری صندوق پالایشی یکم

  در سال جاری دولت برای تامین بخش زیادی از کسری بودجه، درصدی از سهام خود در شرکت‌های دولتی را در قالب...

نظرات