بلاگ/آموزش
شناسه خبر:754 تاریخ انتشار:1399/12/25 18:16
تحلیل سهم کچاد
تحلیل سهم کچاد

معرفی سهم کچاد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در سال 1371 به صورت سهامی‌خاص و با سرمایه‌گذاری بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران تأسیس شد. در سال 1376 ماهیت حقوقی شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافت و در سال 1382 به سهامی‌عام تبدیل شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد در سال 1382 برای اولین بار در بازار اول بورس با قیمت 2991 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت واقع در استان تهران، شهر تهران، خیابان ظفر و محل فعالیت اصلی شرکت واقع در استان یزد، جاده طبس کیلومتر 180 می‌باشد.

زمینه فعالیت

فعالیت اساسی شرکت در زمینه عملیات استخراج، تولید کنسانتره، سنگ آهن گندله، آهن اسفنجی، فولاد و انرژی (برق) است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اولین شرکتی است که زنجیره کامل تولید فولاد را در اختیار دارد.

محصولات اصلی شرکت شامل کنسانتره سنگ آهن، کنسانتره آپادیت، سنگ آهن دانه‌بندی، گندله،آهن اسفنجی، شمش فولاد و برق است.

شرکت‌های فولاد مبارکه (فولاد)، فولاد خوزستان (فخوز)، فولاد خراسان (فخاس)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و آهن و فولاد ارفع (ارفع)، از مشتریان داخلی این شرکت می‌باشند.

محصولات : کنسانتره آهن، سنگ دانه بندی، گندله، فولاد، آهن اسفنجی، آپاتیت و برق

مواداولیه: سنگ آهن خام، آهن قراضه

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت تعداد 156‌نفر پرسنل تولیدی و 48022نفر پرسنل غیرتولیدی دارد.
  • حدود 20‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.
  • از منظر حجم فروش شرکت در رتبه دوم نسبت به سایر شرکت‌های هم‌گروه قرار دارد.

مقدار تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

شرکت در 1‌1‌ماه گذشته تقریبا 18 میلیون‌تن تولید داشته است. بیشترین وزن تولید مربوط به کنسانتره آهن است که 60‌درصد از کل محصولات شرکت را به خود اختصاص داده است.

 

مقدار تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

مقدار فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

شرکت دارای روند صعودی در فروش مقداری خود بوده و در 11‌ماهه گذشته توانسته است 16 میلیون‌تن از محصولات تولیدی خود را به فروش رساند. همچنین شرکت در این دوره افزایش صادرات نیز داشته است.

 

مقدار فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

درآمد ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

بررسی روند گزارشات نشان می‌دهد، در پاییز و زمستان درآمد شرکت رشد بالایی داشته است. در 11‌ماهه گذشته 22‌ هزار‌میلیارد تومان فروش ثبت شده است و بیشترین رشد درآمد را تجربه کرده است.

 

درآمد ماهانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

مقدار EPS فصلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

شرکت طبق آخرین گزارش خود به ازای هر سهم 776 ریال سود شناسایی کرده است. رکوردهای فروش در فصل پاییز منجر به رشد 177 ‌درصدی سود هر سهم شد.

 

مقدار EPS فصلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

روند حاشیه سود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

بهره‌برداری از بخشی از طرح‌های توسعه، بهبود نسبت مقدار فروش به مقدار تولید و افزایش نرخ محصولات باعث شده است تا حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت در چند سال اخیر روند صعودی داشته باشد و به 55‌درصد برسد.

 

روند حاشیه سود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی نماد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سه ماهه گذشته 26‌درصد بوده است، این در حالی است که بازدهی شرکت‌های هم‌گروه 16درصد، بازدهی شاخص‌کل صفر و شاخص هم‌وزن 5‌درصد افت داشته است.

 

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم کچاد

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 ‌میلیون‌ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 1398 از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 26درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 44,000 میلیارد‌ریال به 55,500 میلیارد‌ریال تغییر یافته است.

 

تغییرات سرمایه سهم کچاد

سهامداران عمده سهم کچاد

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، شرکت فولاد مبارکه (فولاد) و شرکت سرمایه‌گذاری سپه (وسپه)، شرکت صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)، شرکت سهامی استان تهران و شرکت سهامی استان خراسان رضوی از سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

 

سهامداران عمده سهم کچاد

بررسی تابلو معاملاتی سهم کچاد

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 1.6 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً قیمت پایانی را پر می‌کند.
  • شناوری سهم 10٪ است که مناسب نیست.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 55,500 میلیارد ریالی و حجم معاملات 9,5 میلیون ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در ۵‌روز گذشته قیمت پایانی سهم مثبت بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5 روز معاملاتی اخیر سه روز مثبت و 2 روز منفی بوده است و از عدد 7 به 2- کاهش یافته است. با این حال با توجه به ثبت اعداد بالا در اختلاف سرانه برآیند ورود پول حقیقی به این سهم مثبت بوده است.

 

روند اختلاف سرانه

تحلیل تکنیکال سهم کچاد

  • قیمت سهم پس از 47‌درصد اصلاح از سقف تاریخی خود از ابتدای آبان ماه سال جاری مجدد روند صعودی گرفته و در حال حاضر تنها 5‌درصد با این سقف فاصله دارد.
  • حجم معاملات سهم در سه روز اخیر نسبت به میانگین افزایش یافته است و توانسته است کانال نزولی را به سمت بالا بشکند و همچنین بالای محدوده ابر کومو قرار گیرد.
  • در پایان روز جاری با 6‌درصد نوسان مثبت کندلی بزرگ و سبز را به ثبت رسانده است.
  • شاهد ظهور نشانه‌های مثبت در اندیکاتور MACD هستیم.
  • اندیکاتور RSI بعد از شکست محدوده 70 همچنان روند صعودی دارد.
  • اولین مقاومت پیش روی قیمت 25500 ریال (سقف تاریخی) است. اگر بتواند بالای این محدوده تثبیت شود 26850 و 35000 ریال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهم کچاد

تحلیل تکنیکال سهم کچاد

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک نوسان نرخ ارز
  • قوانین مربوط به عوارض‌های صادراتی
  • ریسک نوسانات نرخ بهره
  • ریسک نوسانات قیمت‌های جهانی
  • مشکلات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و محدودیت‌های تأمین و انتقال ارز خارجی
  • مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرک

 

برچسب ها : کچاد بورس
دسته بندی: آموزش تحلیل بورس
مطالب پیشنهادی
نظرات