بلاگ/بورس
شناسه خبر:733 تاریخ انتشار:1399/10/22 17:16
تحلیل سهم کلوند

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم کلوند در تاریخ 22 دی ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم کلوند

معرفی سهم کلوند

شرکت کاشی الوند (سهامی‌عام) با نام کاشی پارس نو در سال 1363 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1373 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت کاشی الوند با نماد کلوند در سال 1380 برای اولین بار در بازار دوم بورس در گروه کاشی و سرامیک و با قیمت 6301 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سعیدی و محل فعالیت اصلی آن در قزوین، شهر صنعتی البرز، واقع شده است.

زمینه

فعالیت اساسی شرکت تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فرآورده‌های مشابه، است.

محصولات شرکت : کاشی کف، دیوار و پرسلان

مواداولیه مصرفی : خاک، رنگ و لعاب

 شرکت در صنعت کاشی و سرامیک در بین ده شرکت برتر در کل کشور است. از منظر صادرات نیز در شمار اولین صادر‌کننده کاشی و سرامیک به اروپا است.

 

عملکرد شرکت کاشی الوند (گزارش منتهی به شهریور ماه 1399) 

  • شرکت دارای تعداد 291نفر پرسنل تولیدی و 288نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 3‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

 

  • تولید ماهانه شرکت کاشی الوند (کلوند)

مقایسه مقدار تولید شرکت نشان می‌دهد تغییر مشخصی در روند تولید شرکت وجود نداشته است.

شرکت ثبات در تولید را در دوساله اخیر حفظ کرده است.

تولید ماهانه شرکت کاشی الوند (کلوند)

  • فروش ماهانه شرکت کاشی الوند (کلوند)

اگرچه در آذر ماه فروش شرکت نسبت به میانگین 9‌ماهه گذشته افت داشته است؛ اما در 9‌ماهه ابتدایی سال شرکت 261‌میلیارد‌ تومان درآمد داشته است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 72‌درصد رشد داشته است.

فروش ماهانه شرکت کاشی الوند (کلوند)

  • EPS فصلی شرکت کاشی الوند (کلوند)

افزایش درآمد فروش و افزایش نرخ محصولات در نیمه اول سال جاری منجر به صعودی شدن روند سودآوری شرکت شده است.

در گزارش منتهی به شهریور 1399 شرکت به ازای هر سهم 825‌ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 348‌درصد رشد داشته است.

EPS فصلی شرکت کاشی الوند (کلوند)

  • روند حاشیه سود شرکت کاشی الوند (کلوند)

یکی از نکات مثبت در عملکرد شرکت روند صعودی حاشیه سود آن است. این موضوع نشان می‌دهد شرکت در گذر زمان از منابع خود استفاده بهینه‌ای داشته است.

روند حاشیه سود شرکت کاشی الوند (کلوند)

  • بازدهی نسبت به بازار سهم کاشی الوند (کلوند)

قیمت سهم کلوند در سه ماهه اخیر 89درصد رشد داشته که نسبت به کلیت بازار و صنعت کاشی و سرامیک بهتر بوده است.

بازدهی نسبت به بازار سهم کاشی الوند (کلوند)

بررسی تابلوی معاملات

  • میانگین حجم معاملات ماه حدود 5 برابر حجم مبناست و می‌تواند قیمت پایانی را به راحتی پر کند.
  • شناوری سهم 26‌درصد است که مناسب است.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری کمتر از فروشندگان حقیقی بوده است
  • باتوجه به سرمایه 400‌میلیارد‌‌ریالی و حجم معاملات 5.6‌میلیونی، نقد شوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در 5 روز اخیر معاملاتی، قیمت پایانی سهم مثبت بسته شده است.

 

روند اختلاف سرانه

روند اختلاف سرانه در روزهای اخیر معاملاتی، غیر از روز جاری، مثبت و صعودی بوده است. باتوجه به اختلاف سرانه عدد بالایی را در روزهای پیشین ثبت کرده است، منفی امروز ناچیز و قابل چشم‌پوشی تلقی می‌گردد.

روند اختلاف سرانه

تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 50‌میلیون ‌ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت کاشی الوند در 1393 از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به میزان 60‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 250‌میلیارد ‌ریال به 400‌میلیارد‌ ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه

سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو)، از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامداران سهم کلوند

از فرصت‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بازارهای صادراتی کشورهای هم‌جوار
  • امکان همکاری‌های فنی با شرکت‌های معتبر خارجی
  • تعدد تأمین کنندگان معتبر مواداولیه و تجهیزات
  • گران بودن محصولات جایگزین
  • نام تجاری برتر و سبد نسبتاً کامل محصولات

 

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • محدودیت تأمین ارز برای واردات مواداولیه و قطعات یدکی
  • الزام برگشت ارز حاصل از صادرات
  • افزایش تعرفه گمرکی مواداولیه و تجهیزات وارداتی
  • افزایش بهای حامل‌های انرژی
  • تداوم رکود حاکم بر صنعت ساخت و ساز
  • پایین بودن نسبی نرخ فروش محصولات رقبا
  • طولانی بودن فرآیند تولید طرح جدید
  • طولانی بودن دوره وصول مطالبات

 

تکنیکال :

  • روند صعودی قیمت سهم از اواخر آبان ماه 1398 آغاز شده و تا ابتدای تیر ماه 1399 با 411درصد بازدهی ادامه یافته است.
  • پس از 50درصد اصلاح قیمتی، وارد روند صعودی جدیدی شده و سقف قبلی خود را با حجم بالای معاملات به سمت بالا شکسته است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد (در محدوده مثبت وارد میله‌ها شده است).
  • اندیکاتور RSI پس از عبور از برخورد و واکنش به عدد 70 صعودی شده است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • در صورتی که قیمت بتواند بالای 41400 تثبیت شود، اهداف بعدی به ترتیب 47950 و 66000 ریال خواهد بود.
  • حد ضرر ورود به سهم 32500 ریال است.

تحلیل تکنیکال سهم کلوند

تحلیل تکنیکال سهم کلوند

 

برای جمع‌بندی تحلیل فوق و تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش آن، ویدئو زیر را مشاهده نمایید.

 

 

 

برچسب ها : کلوند
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات