بلاگ/تحلیل
شناسه خبر:744 تاریخ انتشار:1399/11/13 16:48 نویسنده: فاطمه رشیدی
تحلیل سهم پاکشو

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو‌ی سهم پاکشو در تاریخ سیزدهم بهمن ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم پاکشو

معرفی سهم پاکشو

شرکت تولیدی پاکشو (سهامی‌عام) در سال 1351 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1392 نام شرکت به نام فعلی تغییر یافت.

شرکت گروه صنعتی پاکشو با نماد پاکشو در سال 1392 برای اولین بار در بازار دوم بورس در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 10500 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قیصر و محل فعالیت اصلی آن در قزوین سهر صنعتی البرز واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه تولید محصولات پلاستیکی از قبیل طراحی و ساخت انواع قاب‌ها و قطعات پلاستیکی از قبیل انواع بطری‌های پلاستیکی، قطعات پلاستیکی اتوموبیل، لوازم منزل، میز و صندلی، واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی است.

مواداولیه شرکت به صورت داخلی و از شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، مارون، بندر امام و جم تهیه می‌شود.

عملکرد شرکت گروه صنعتی پاکشو (گزارش منتهی به شهریور ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 2‌نفر پرسنل رسمی و 259‌نفر پرسنل قراردادی، است.
  • حدود 4‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

تولید ماهانه شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که دلیل اصلی آن را می‌توان به شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضای محصولات شوینده نسبت داد.

تولید دی ماه نسبت به ماه گذشته 23‌درصد کاهش و نسبت به دی ماه سال قبل 14‌درصد افزایش داشته است. تولیدات 9‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29‌درصد افزایش داشته است.

 

مقدار تولید شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

مقدار فروش شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

فروش دی ماه شرکت ۲۰۹۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است با این حال این مقدار فروش نسبت به دی ماه سال قبل ۱۱۸‌درصد رشد را نشان می‌دهد.

فروش ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۲۴۳۶‌میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲‌درصد رشد داشته است.

 

مقدار فروش شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

مقدار درآمد ماهانه شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

درآمد شرکت در دی ماه نسبت به آذر ماه کاهش داشته است با این حال این مبلغ نسبت به دی ماه سال گذشته رشد 118‌درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد شرکت به واسطه افزایش فروش مقداری و افزایش نرخ فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 

مقدار درآمد ماهانه شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

EPS فصلی شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

افزایش فروش و نرخ منجر به ایجاد روند صعودی در سودآوری شرکت‌ نسبت به سال گذشته شده است. شرکت در 9‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱۸۴۴ ریال سود محقق کرده، که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 126‌درصدی داشته است.

 

EPS فصلی شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

روند حاشیه سود شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

همانطور که در تصویر مشخص است روند حاشیه سود خالص شرکت در سال‌های اخیر صعودی بوده و در دو سال گذشته حاشیه سود خالص از عملیاتی پیشی گرفته است.

 

روند حاشیه سود شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

در سه ماهه اخیر بازدهی سهم پاکشو ۱۲‌درصد کاهش یافته است و این نسبت از شاخص‌کل و شرکت‌های هم‌گروه وضعیت نامساعد‌‌تری را نشان می‌دهد.

بازدهی سهم  پاکشو نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم پاکشو

آخرین افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی پاکشو در 1398 از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 100‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 2000‌میلیارد ریال به 4000‌‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

پیشنهاد هیأت مدیره برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 1100‌درصد به منظور اصلاح ساختار مالی نیز در آذر ماه 1399 به ثبت رسید.

سهامداران عمده سهم پاکشو

  • شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی‌خاص)
  • شرکت گروه مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه (سهامی‌خاص)
  • شرکت گروه سرمایه‌گذاری کوروش (سهامی‌خاص)
  • شرکت سرکلند پارس (سهامی‌خاص)

بررسی تابلو معاملاتی سهم پاکشو

  • میانگین حجم معاملات ماه حدود 2 برابر حجم مبناست و می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 7‌درصد است که مناسب نیست. (محدوده مناسب بین 20 تا 25‌درصد است)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است
  • باتوجه به سرمایه 4000‌میلیارد‌‌ریالی و حجم معاملات 2.6‌میلیونی، نقد شوندگی سهم مناسب نیست.
  • در 5 روز اخیر معاملاتی، قیمت سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

همانطور که مشخص است اختلاف سرانه در ۵روز معاملاتی اخیر غیر از دو روز اعداد منفی بزرگی را ثبت کرده و از ۷+ به ۱۸- رسیده است.

 با این حال این عدد اختلاف سرانه امروز نسبت به روز گذشته وضعیت بهتری داشته است.

تحلیل تکنیکال سهم پاکشو        

  • MACD سیگنال قطعی ورود و خروج از سهم را نشان نمی‌دهد.
  • RSI در محدوده زیر 50 نزولی شده است.
  • STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • حد ضرر ورود به سهم 74300 ریال است.

تحلیل تکنیکال سهم پاکشو

تحلیل تکنیکال سهم پاکشو

شرکت‌های تابعه

  • شرکت صنایع بسته‌بندی ایراندار: تأمین لیبل و برچسب مورد نیاز شرکت
  • شرکت پاکان پلاستکار: تولید انواع درب، بطری، اسلیو و ...
  • شرکت پدیده شیمی جم : برای تأمین ایراسافت، صابون رشته‌ای و مواداولیه دیگر
  • شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
  • شرکا آریان کیمیا تک

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک بازار شامل نوسانات نرخ‌بهره و نرخ‌ارز
  • ریسک تحولات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک اعتباری و طولانی شدن دوره وصول مطالبات
  • بالا بودن هزینه تبلیغات از رسانه‌های داخلی در قیاس با تبلیغات جهانی که برخی برندها از آن استفاده می‌کنند.
  • قدیمی شدن تکنولوژی تولید
  • افزایش تعرفه‌های گمرکی و مواداولیه خارجی

طرح توسعه

گروه صنعتی پاکشو همواره سعی نموده که با بررسی نیازهای مشتریان محصولات جدیدی را به بازار عرضه نماید بر همین اساس در سال 1399 نیز محصولات جدید در حوزه شامپو، پودر، مایعات البسه، قرص ماشین ظرف‌شویی و ... وارد بازار خواهد شد.

برچسب ها : پاکشو
دسته بندی: تحلیل بورس
مطالب پیشنهادی
نظرات