بلاگ/بورس
شناسه خبر:771 تاریخ انتشار:1400/03/17 14:26
تحلیل سهم نوری

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم نوری در تاریخ 17 ام خرداد ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم نوری

معرفی سهم نوری

شرکت پتروشیمی نوری (سهامی‌عام) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده آروماتیک در سال 1377 با نام پتروشیمی برزویه به صورت سهامی‌خاص تأسیس و در سال 1386 به بهره‌برداری رسید.در سال 1386 نام شرکت به به پتروشمی نوری اصلاح شد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1392 به سهامی‌عام تبدیل و در بازار فرابورس پذیرش شد.

سهام شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در سال 1392 در بازار فرابورس برای اولین بار معامله گردید. در سال 1398 به بازار دوم بورس منتفل و در گروه محصولات شیمیایی، با قیمت 31,250 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناصری و محل فعالیت اصلی شرکت در استان بوشهر، شهرستان کنگان، عسلویه، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداری به منظور تولید، فروش، صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، شیمیایی و مشتقات نفتی است.

محصولات تولیدی شرکت شامل، پارازایلین، بنزن، ارتوزایلین، محصولات سنگین، محصولات سبک، رافینیت، گاز مایع، پنتان، آروماتیک سنگین و نفتای سبک، است.

مواداولیه مصرفی شامل، میعانات گازی، بنزین پیرولیز، بنزن تولوئن و گسولین، است.

شرکت پتروشیمی نوری (نوری)، از زیرمجموعه‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که با دارا بودن 15 شرکت تولیدی و خدماتی، بزرگترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه شناخته می‌شود، است.

شرکت پتروشیمی نوری با توجه به سهم 21 درصدی از فروش کل مجموعه شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس بعنوان یکی از وزنه‌های مهم در عرصه تولید محصولات پتروشیمی در این شرکت است.

شرکت پتروشیمی نوری با ظرفیت تولید 750‌هزار تن پارازایلین در سال (به عنوان محصول اصلی تولیدی)، یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولید مواد آروماتیک در جهان است.

بازار اصلی فروش شرکت شامل بازار داخل ایران و سایر تولیدکنندگان صنایع پایین دستی واقع در سایر کشورها از قبیل امارات، چین، عمان، سنگاپور، هند و تایوان است.

عملکرد شرکت پتروشیمی نوری (گزارش منتهی به اسفند ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 557 نفر پرسنل تولیدی و 72 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 48درصد فروش شرکت در سال 1399 و 54درصد در سال 1398 ، صادراتی بوده است.

مقدار تولید، فروش و درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی نوری

با مقایسه سال 1399 نسبت به 1398، شاهد افزایش مقدار فروش داخلی شرکت و کاهش فروش صادراتی آن هستیم، اما ذکر این نکته الزامی است که در کل مقدار فروش شرکت تغییر خاصی نداشته است.

باتوجه به ثبات نسبی مقدار فروش، افزایش نرخ فروش منجر به افزایش درآمد شرکت شده است. شرکت در سال 1399 توانسته است 38‌هزار‌میلیارد تومان درآمد داشته باشد که رشد 60 درصدی را نسبت به سال 1398 نشان می‌دهد.

در سال جاری نیز شرکت توانسته با رشد 332 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کند.

مقدار تولید ماهانه شرکت پتروشیمی نوری

مقدار فروش ماهانه شرکت پتروشیمی نوری

مقدار درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی نوری

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی نوری

طبق آخرین گزارش منتشره (نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399)، شرکت توانسته است به ازای هر سهم 6102 ریال سود شناسایی کند که رشد 103 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.

بیشترین رشد سودآوری در تابستان 1399 رخ داده است که علت آن رشد 108 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی شرکت است.

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی نوری

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی نوری

یکی از نکات مثبت در عملکرد شرکت ثبات در حاشیه سود عملیاتی و خالص در 5 سال گذشته است. بطور میانگین حاشیه سود عملیاتی و خالص در این بازه زمانی به ترتیب 14 و 15 درصد بوده است.

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی نوری

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم نوری در سه ماهه اخیر 31‌درصد بوده، این در حالی است که بازدهی سهام شرکت‌های هم‌گروه 9‌درصد و بازدهی شاخص کل و هموزن منفی بوده است. گزارش مذکور نشان دهنده عملکرد بهتر سهم نوری نسبت به کلیت بازار است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم نوری

سرمایه شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال 1398 مبلغ 3000‌میلیارد ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1399 از محل ذخیره ها به نسبت 200‌درصد بوده که سرمایه شرکت از 3000 به 9000‌میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهامداران عمده سهم نوری

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی‌عام)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت‌وگاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و شرکت صندوق بازنشستگی کشوری، از سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

سهامداران عمده سهم نوری

بررسی تابلو معاملاتی سهم نوری

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 2 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 10 است که مناسب نیست. (بازه مناسب بین 20 تا 25‌درصد است)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری کمتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 9000‌میلیارد ریالی و حجم معاملات 2.7‌میلیون‌ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 4 روز مثبت و 1 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5روز معاملاتی اخیر در محدوده منفی نوسان داشته است و از 2- به 1- رسیده است که تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود. در بازه مذکور شاهد خروج پول حقیقی از نماد نیز هستیم.

روند اختلاف سرانه نوری

تحلیل تکنیکال سهم نوری

  • قیمت سهم از سقف تاریخی خود 14‌درصد فاصله دارد.
  • شاهد تجمع میانگین‌های متحرک و کراس رو به بالای آنها هستیم در حالی که قیمت نیز بالای این سطوح نیز قرار گرفته است.
  • قیمت توانسته است مثلث تشکیل شده را رو بالا بشکند و اکنون درگیر مقاومت استاتیک و میدلاین کانال کوتاه مدت است.
  • شاهد ظهور نشانه‌های مثبت در اندیکاتور MACD هستیم.
  • اندیکاتور STOCHASTIC سیگنال ورود به سهم را در روز جاری نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور RSI پس از شکست مثلث نزولی روند صعودی خود را ادامه داده و به محدوده 70 نزدیک می‌شود.
  • اگر قیمت بتواند بالای 67000 ریال تثبیت شود می‌تواند در مرحله بعد تا سقف قبلی که سقف کانال صعودی کوتاه مدتش نیز هست (قیمت 75700 ریال) رشد نماید.

تحلیل تکنیکال نوری

تحلیل تکنیکال نوری

ریسک‌های پیش‌روی شرکت

  • نوسانات نرخ‌ارز
  • قیمت بالای خوراک و حامل‌های انرژی
  • عدم همکاری سازندگان کالا و تجهیزات و شرکت‌های صاحب لیسانس
  • کیفیت نامطلوب خوراک
  • وجود تهدیدات امنیتی و خطرات و پیامدهای زیست محیطی با منشاء بیرونی
  • محدودیت‌های بین‌المللی فروش محصول
  • الزام به فروش محصولات به شرکت‌های هم‌جوار و شرکتهای داخلی (بورس)
  • ورود رقبای جدید و افزایش سطح عرضه

فرصت‌های پیش‌روی شرکت

  • دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساخت‌های صادراتی
  • وجود معافیت‌های زیست محیطی
  • وجود معافیت‌ها و تسهیلات موجود در منطقه ویژه اقتصادی پارس
  • وجود پیمانکاران و تأمین کنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند در کشور
  • دسترسی آسان به منابع خوراک
  • وجود تقاضا برای محصولات شرکت در بازار

مطالب پیشنهادی
تحلیل بنیادی

معرفی سهم نوری شرکت پتروشیمی نوری (سهامی‌عام) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده آروماتیک...

تحلیل سهم سهگمت

معرفی سهم نوری شرکت پتروشیمی نوری (سهامی‌عام) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده آروماتیک...

تحلیل سهم غویتا

معرفی سهم نوری شرکت پتروشیمی نوری (سهامی‌عام) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده آروماتیک...

نظرات