بلاگ/بورس
شناسه خبر:774 تاریخ انتشار:1400/04/07 19:29 نویسنده: فاطمه رشیدی
تحلیل سهم فرآور

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم فرآور در تاریخ 7ام تیر ماه ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم فرآور

معرفی سهم فرآور

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) در سال 1370 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1379 به سهامی‌عام تبدیل و در سال 1381 به عنوان سیصدوبیست‌ودومین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. شرکت در سال 1384 به زنجان اتقال یافت.

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با نماد فرآور در سال 1381 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی فرعی) در گروه فلزات اساسی و با قیمت 1851 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در زنجان، شهرک کارمندان، فاز3، خیابان سوم و درفتر دیگر در استان تهران، شهر تهران، خیابان ترکمنستان پلاک 15 است. محل فعالیت اصلی آن در زنجان، کیلومتر 5 جاده بیجار، سمت راست، کیلومتر 85 جاده دندی واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت فرآوری انواع کانی‌ها و تولید ورق و شمش روی است. ظرفیت اسمی تولید با خلوص 99.96 درصد معادل 16 هزار‌تن در سال است. حدود 60 شرکت تولید کننده شمش روی در در کشور در حال فعالیت هستند که باعث ایجاد بازار رقابتی شدید در این صنعت شده است.

محصولات شرکت : شمش، روی

مواداولیه مصرفی : اسید سولفوریک، پودر روی، پرمنگنات پتاسیم، خاک معدنی و کنسانتره

عملکرد شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (گزارش منتهی به اسفند ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 124‌نفر پرسنل تولیدی و 87‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • شرکت در سال 1399 به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و شیوع بیماری کرونا صادرات نداشته است. این در حالی است که در سال 1397 حدود 90‌درصد و در سال 1398 حدود 40‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.
  • شرکت باتوجه به نداشتن فروش صادراتی در این دوره حدود 75‌درصد افزایش در موجودی انبار داشته است.

مقدار تولید، فروش و درآمد شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

فرآور در سال گذشته 6,233 تن شمش روی تولید کرده که از این مقدار توانسته 4,214 تن به‌فروش برساند. این مقدار فروش در سال 1399 باعث شده شرکت به درآمد 190‌میلیارد تومانی دست یابد.

در سال جدید نیز شرکت خوش درخشیده و توانسته است 22‌میلیارد فروش را ثبت نماید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 400 درصدی را نشان می‌دهد.

مقدار تولید شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)مقدار فروش شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)مقدار درآمد شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

مقدار EPS فصلی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

خلاصه فعالیت شرکت در سال 1399 شناسایی سود 1050 ریالی به ازای هر سهم بوده است که رشد 133 درصدی را نسبت به سال 1398 تجربه کرده است.

نکته مهم در خصوص رشد روند سودآوری شرکت تکرار پذیری آن است چرا که این سودآوری حاصل فعالیت‌های عملیاتی آن بوده است.

مقدار EPS فصلی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

روند حاشیه سود شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

میانگین حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت در 5 سال گذشته به ترتیب برابر 31 و 33‌درصد بوده است.

نکته قابل توجه رشد حاشیه سود عملیاتی در سال 1399 و رسیدن به بیشترین مقدار خود در 5 سال اخیر است.

روند حاشیه سود شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم فرآور در سه ماهه اخیر 20- درصد بوده که نسبت به شرکت‌های هم‌گروه اصلاح بیشتری را تجربه کرده است. هم‌چنین شاخص کل و هم‌وزن نیز نسبت به این سهم عملکرد بهتری داشته‌اند.

بازدهی فرآور نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم فرآور

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در 1398 از محل سودانباشته به میزان 450‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 120‌میلیارد ریال به 660‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم فرآور

سهامداران عمده سهم فرآور

شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی) و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی‌خاص)، از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامداران عمده سهم فرآور

بررسی تابلو معاملاتی سهم فرآور

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 6 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را به راحتی پر کند.
  • شناوری سهم 32 است که مناسب نیست (محدوده مناسب بین 20 تا 25 درصد است).
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 660 میلیارد ریالی و حجم معاملات 3 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در 5 روز گذشته غیر از روز جاری، قیمت پایانی سهم مثبت بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم فرآور در 5 روز معاملاتی اخیر منفی بوده و قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر بوده است. در این بازه زمانی بیشترین مقدار اختلاف سرانه 9+ و کمتریم مقدار آن 12- بوده است. این نسبت در روز جاری نسبت به دیروز بهبود یافته است.

روند اختلاف سرانه فرآور

تحلیل تکنیکال سهم فرآور

  • قیمت سهم پس از 40‌درصد اصلاح از سقف تاریخی توانشته است 20‌درصد بازدهی در دوهفته اخیر ثبت نماید.
  • در حال حاضر قیمت روی محدوده مقاومت مهمی قرار گرفته که هم پولبک به کف کانال بلند مدت و هم روی میدلاین کانال کوتاه مدت ترسیمی است.
  • اگر قیمت بتواند مقاومت باکس آبی رنگ را شکسته و رو به بالا تثبیت شد، احتمالا تا سقف قبلی نیز صعود خواهد کرد، در غیر این صورت احتمال اصلاح قیمتی تا 21750 ریال وجود دارد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • قیمت روی میانگین متحرک‌های 26 و 200 روزه قرار دارد و میانگین متحرک 52 روزه به شکل مقاومت سر راه صعود قیمت قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال سهم فرآور

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • کاهش تقاضای بازار داخلی و خارجی
  • کاهش عرضه مواداولیه مناسب
  • افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش بهای تمام شده تولید
  • عرضه مواداولیه گران برخلاف نرخ‌های بازار جهانی توسط فروشندگان کالا در داخل
  • تحریم‌های سیاسی و بین المللی، از دست دادن بازارهای صادراتی بجهت عدم امکان انتقال ارز حاصل از صادرات
  • نوسانات قیمت جهانی فلز روی

دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
تحلیل بنیادی

معرفی سهم فرآور شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) در سال 1370 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و...

تحلیل سهم سهگمت

معرفی سهم فرآور شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) در سال 1370 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و...

تحلیل سهم غویتا

معرفی سهم فرآور شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی‌عام) در سال 1370 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و...

نظرات