بلاگ/بورس
شناسه خبر:764 تاریخ انتشار:1400/02/20 18:25
تحلیل سهم فباهنر

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم فباهنر در تاریخ 20ام اردیبهشت ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم فباهنر

معرفی سهم فباهنر

شرکت مس شهید باهنر (سهامی‌عام) با نام شرکت گسترش صنایع نورد فولاد در سال 1365 به صورت سهامی‌خاص تأسیس شد و در همان سال نام شرکت به مس شهید باهنر تغییر کرد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1374 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت مس شهید باهنر با نماد فباهنر در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی اصلی) در گروه فلزات اساسی و با قیمت 6300 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان هفتم و محل فعالیت اصلی آن در کرمان، کیلومتر 20 جاده باغین واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارتست از توليد انواع فرآورده‌هاي مسي، آلياژهاي مسي و ساير توليدات مربوط به مس و آلياژهاي مسي و برنجي است.

روش قیمت‌گذاري محصولات شرکت از طریق میانگین نرخ TME (بورس فلزات تهران) و جدول پرمیوم (هزینه تبدیل) که سالانه بر اساس نرخ تورم و دستمزد تعیین می‌شود، در شرکت تصویب و محاسبه می‌گردد.

محصولات شرکت : تسمه و ورق مسی و برنجی، مطلس، لوله مسی و برنجی و مقاطع برنجی

مواداولیه مصرفی : کاتد و روی

عملکرد شرکت مس شهید باهنر (گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 458‌نفر پرسنل تولیدی و 538‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 5.5‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید، فروش و درآمد ماهانه شرکت مس شهید باهنر (فباهنر)

شرکت در سال 1399 توانسته است 33‌هزار تن تولید داشته باشد که ازین مقدار تولید حدود 95‌درصد آن به میزان 32‌هزار تن را بفروش رسانده است.

درآمد شرکت در سال 1399 سه‌هزار‌میلیارد تومان بوده رشد 127 درصدی نسبت به سال 1398 را نشان می‌دهد.

وضعیت خوب شرکت در فروردین ماه نیز ادامه داشته و با رشد 266 درصدی درآمد نسبت به فروردین ماه 1399، توانسته است 217‌میلیارد تومان فروش ثبت نماید.

مقدار EPS فصلی شرکت مس شهید باهنر (فباهنر)

شرکت در آخرین گزارش منتشره خود باتوجه به افزایش سرمایه جدید به ازای هر سهم 2118 ریال سود شناسایی کرده است. و رشد 124 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

نکته مهم در صورت سود و زیان شرکت، رشد سودآوری به‌دلیل رشد درآمدهای عملیاتی است. درآمدهای عملیاتی به عنوان درآمد تکرار پذیر شناخته شده و اتفاق مثبتی را نشان می‌دهد.

روند حاشیه سود شرکت مس شهید باهنر (فباهنر)

بهره‌برداری از طرح‌های توسعه و افزایش نرخ آلیاژهای مسی در داخل کشور باعث شده تا شاهد روند صعودی حاشیه سود شرکت باشیم.

طبق آخرین گزارش حاشیه سود عملیاتی و خالص به ترتیب به عدد 28 و 22‌درصد رسیده است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

سهم فباهنر در سه ماهه اخیر 4‌درصد بازدهی مثبت داشته است. این در حالی است که شاخص گروه فلزات اساسی در این مدت 10‌درصد بازدهی را ثبت کرده اند.

بازدهی فباهنر نسبت به شاخص‌کل و هم‌وزن وضعیت بهتری داشته و نسبت به شرکت‌های هم‌گروه بازدهی کمتری را ثبت کرده است.

 

تغییرات سرمایه سهم فباهنر 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت مس شهید باهنر در 1399 از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 133‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1125‌میلیارد ریال به 2625 میلیارد ریال تغییر یافته است.

سهامداران عمده سهم فباهنر

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو)، شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی‌خاص) و یک نفر شخص حقیقی، از سهامداران عمده این شرکت است.

بررسی تابلو معاملاتی سهم فباهنر

  • حجم مبنا دو برابر میانگین حجم ماه است و‌ نمی‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 21‌درصد بوده که مناسب است.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری کمتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 2625‌میلیارد‌ریالی و حجم معاملات 1 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم در یک ماه اخیر مناسب نبوده است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

روند اختلاف سرانه سهم فباهنر در 5 روز معاملاتی اخیر صعودی بوده و از 40- به 4+ افزایش یافته است. این روند نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان است.

تحلیل تکنیکال سهم فباهنر

  • قیمت سهم پس از خروج از کانال نزولی و پولبک به سقف آن روی حمایت کانال جدید و صعودی قرار گرفته است.
  • قیمت سهم در روز جاری با ثبت نوسان مثبت 3‌درصد و حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه واکنش مثبتی به حمایت مذکور نشان داده است.
  • اندیکاتور RSI کراس رو به بالا از محدوده 30 دارد.
  • اگر بتواند بالای 2450 تومان تثبیت شود احتمالاً تا 2700 تومان نیز رشد خواهد کرد.
  • محدوده حمایت باکس آبی رنگ به‌عنوان حد ضرر ورود به سهم نشان داده شده است.

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک نوسانات نرخ ارز: در صورت افزايش نرخ‌ارز از يک طرف اقدام به افزايش صادرات و كاهش واردات مواداوليه و از طرف ديگر كاهش صادرات و افزايش فروش داخلي و واردات مواداوليه مصرفي شركت
  • ریسک نوسانات نرخ جهانی فلزات LME (بورس فلزات لندن)
  • ریسک تأمین کنندگان انحصاری موارداولیه : شركت عمده مواداوليه را از شركت مس سرچشمه بصورت انحصاري تأمين مي‌کند و به همين دليل قادر به چانه زني نیست.
  • ریسک تحریم‌های بین‌المللی که معاملات شرکت با کشورهاي متمایل به معامله و تأمین نیازها را دشوارتر می‌نماید.
  • ریسک کاهش تولید به دلیل ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده
  • ریسک مالی و نقدینگی و عدم توانایی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات
  • ریسک افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های مالی: در شش ماهه ابتدای سال 1399 هزینه‌های مالی شرکت 325‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و عمده تسهیلات دریافتی صرف خرید مواداولیه شده است.

 

برچسب ها : فباهنر
مطالب پیشنهادی
نظرات