بلاگ/تحلیل
شناسه خبر:692 تاریخ انتشار:1399/08/28 18:12
تحلیل سهم فاراک

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم فاراک در تاریخ 28 آبان ماه 1399، می‌پردازیم.

تحلیل سهم فاراک

معرفی سهم فاراک

شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی‌عام) در سال ۱۳۴۶ با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی ماشین‌سازی اراک در اراک تأسیس و ۱۳۵۰ به سهامی خاص تغییر یافت. در سال ۱۳۵۱ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۷۴ مرکز اصلی شرکت به استان تهران و مجدداً در سال ۱۳۸۶ به اراک منتقل شد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال ۱۳۷۳ به سهامی‌عام تبدیل شد.

شرکت ماشین‌سازی اراک با نماد فاراک در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در بازار دوم بورس، در گروه ساخت محصولات فلزی و با قیمت ۱۵۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، مرزداران، خیابان ایثار و محل فعالیت اصلی شرکت در اراک، کیلومتر ۴ جاده تهران، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت فاراک

فعالیت اساسی شرکت تأسیـس کارخانجات ماشین‌سازی و بهره برداری از آن، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط، طراحی، ساخت، تولید، فروش، صادرات، مونتاژ، نصب و راه‌اندازی انواع ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر فرآورده‌های صنعتی، تأسیـس شرکت‌های جدید و انجام هرگونـه سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها است.

گروه‌های تولیدی شرکت شامل ساخت‌وساز و تجهیزات، ماشین و مونتاژ، دیگ‌های بخار، پل و سازه‌های فلزی و گروه اجرای پروژه‌های خاص به روش EPC می‌باشد. ارتقاء توسعه این شرکت مستلزم توسعه تکنولوژی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده از فرصت همکاری با شرکت‌های معتبر در این زمینه است.

عملکرد شرکت ماشین‌سازی اراک (گزارش منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹)

شرکت دارای تعداد ۱۳۶۵ نفر پرسنل زن و ۸۳ نفر پرسنل مرد، می‌باشد.

درآمد ماهانه شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

درآمد شرکت در طی یک سال اخیر به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد کشور روند صعودی داشته است.

در ۷ ماهه ابتدایی سال شرکت توانسته است ۵۰۱ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

 

درآمد ماهانه شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

 

Eps فصلی شرکت تولید شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

افزایش درآمد فروش در کنار روند صعودی حاشیه سود نشان از بهبود وضعیت شرکت در چند ساله اخیر دارد.

در ۶ ماهه ابتدایی سال نیز شرکت به حفظ عملکرد مناسب ادامه داده و به ازای هر سهم ۴ تومان سود محقق کرده است.

 

Eps فصلی شرکت تولید شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

 

روند حاشیه سود شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

شرکت در سال ۱۳۹۶ با زیان همراه بوده، زیانی که اصلی‌ترین دلیل آن کاهش درآمدهای شرکت و افزایش بهای تمام شده بوده است، اما پس از آن سود شرکت با نرخ ثابتی رشد کرده که نشان دهنده بهبود وضعیت آن است.

 

روند حاشیه سود شرکت ماشین‌سازی اراک (فاراک)

 

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

در سه ماهه اخیر قیمت سهم ماشین‌سازی اراک با افت ۶۱ درصدی همراه بوده که این میزان افت نسبت به کل بازار و شرکت‌های همگروه نیز، بیشتر بوده است.

 

بازدهی سهم فاراک نسبت به صنعت و بازار

 

تغییرات سرمایه سهم فاراک

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت ماشین‌سازی اراک در ۱۳۹۵ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین) به میزان ۱۸۶ درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از ۲۲۰۰ میلیارد ریال به ۶۲۸۶ میلیارد ریال تغییر یافته است.

 

تغییرات سرمایه سهم فاراک

 

سهامداران عمده سهم فاراک

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی‌خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی‌خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی‌خاص)، از سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

 

سهامداران عمده سهم فاراک

 

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده این شرکت با بیشترین درصد مالکیت، در ۳ ماهه اخیر در نقش فروشنده ظاهر شده است.

 

سهامداران عمده سهم فاراک

 

شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان در ۳ ماهه اخیر در نقش خریدار ظاهر شده است.

 

سهامداران عمده سهم فاراک

 

بررسی تابلو معاملاتی سهم فاراک

  • میانگین حجم معاملات در ماه، ۳ برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم ۴۵ درصد است که مناسب نیست.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیشتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه ۶۲۸۶ میلیارد ریالی و حجم معاملات ۲۴ میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم ۴ روز مثبت و ۱ روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه سهم فاراک

متعادل شدن معاملات در روزهای اخیر در کلیت بازار موجب شده سهام شرکت ماشین‌سازی اراک نیز از این قاعده مثتثنی نبوده و همانطور که در تصویر مشخص است روند متعادل و مثبت اختلاف‌سرانه در معاملات سهام این شرکت می‌تواند نشان دهنده احتمال صعود قیمت آن در روزهای آتی باشد.

 

روند اختلاف سرانه سهم فاراک

 

تحلیل تکنیکال سهم فاراک

  • روند صعودی قیمت سهم از مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شده و تا اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹ با ۱۱۲۰ درصد بازدهی ادامه یافته است.
  • پس از ۷۳ درصد اصلاح قیمتی، به حمایت ۷۸ درصد فیبوناچی واکنش نشان داده و مجدد روند صعودی را آغاز کرده است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور PARABOLIC SAR سیگنال ورود به سهم را نشان داده است.
  • در صورتی که قیمت بتواند بالای خط میانی باند بولینگر تثبیت شود می‌تواند تا ۱۰۳۳۴ ریال رشد نماید.

 

تحلیل تکنیکال سهم فاراک

تحلیل تکنیکال سهم فاراک

 

فرصت‌های پیشروی شرکت ماشین‌سازی اراک

  • حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان
  • امکان صادرات به بازارهای کشورهای همسایه و آسیای میانه
  • افزایش بودجه توسعه‌ای کشور
  • دارا بودن سهامدار قوی و پشتوانه سیاسی و اقتصادی سهامدار اصلی شرکت
  • حسن شهرت و برند بودن برخی تولیدات شرکت

تهدیدهای پیشروی شرکت ماشین‌سازی اراک

  • نوسانات نرخ‌ارز (بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت توسط ارز صورت می‌گیرد.)
  • عدم وجود نیروی متخصص مورد نیاز در بازار کل کشور
  • بالا بودن سود تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی و نقدینگی
  • سطح بالای تکنولوژی رقبا با توجه به تحولات سریع در به روز شدن تکنولوژی
  • تعداد رقبای بالا و قدرتمند
  • کاهش توان مالی شرکت‌های صنعتی
  • کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط کارفرمایان در موعد مقرر
  • افزایش از دست دادن پرسنل با تجربه شرکت به واسطه افزایش سن و رسیدن به مرز بازنشستگی
  • نوسان قیمت‌های جهانی
  • سیکل طولانی خرید مواد از خارج کشور و تأثیر بر اجرای پروژه‌ها

طرح توسعه :

شرکت در حال برنامه‌‌ریزی برای دستیابی به تکنولوژی طراحی، ساخت و تولید محصولات جدید از جمله توربین‌های بادی، جرثقیل‌های کانتینر بر، دیگ‌های بخار ظرفیت بالا، زباله سوزهای صنعتی و بیمارستانی و... است.

برچسب ها : فاراک
دسته بندی: تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات