بلاگ/بورس
شناسه خبر:778 تاریخ انتشار:1400/04/22 11:34
تحلیل سهم غویتا

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم غویتا در تاریخ 21 تیر ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم غویتا

معرفی سهم غویتا

شرکت ویتانا (سهامی‌عام) با نام شرکت سهامی دکتر رضا تهرانچی و شرکا در سال 1337 تأسیس و در سال 1350 به سهامی‌خاص تبدیل و نام شرکت به ویتانا تغییر یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1354 به سهامی‌عام تبدیل و در سال 1373 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در سال 1385 به دلیل عدم احراز شرایط نام شرکت از تابلوی بورس خارج گردید و در سال 1397 مجدد در بازار پایه فرابورس ثبت شد.

شرکت ویتانا با نماد "غویتا" در سال 1398 در بازار دوم فرابورس در گروه محصولات غذایی و با قیمت 12,300 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در تهران، کیلومتر 7 جاده فتح، نبش خلیج فارس، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت تهیه و تولید موادغذایی و فروش آن در داخل و خارج از کشور است. مشارکت در سایر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و واردات انواع ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز از فعالیت‌های مجاز برای شرکت است.

محصولات شرکت : انواع بیسکوئیت، سوخاری، کیک دوقلو مغزدار، انواع ویفر، کوکی فندوقی و تارت

مواداولیه مصرفی : آرد، شکر، روغن، اسانس، شیرخشک، کارتن، انواع لفاف و مواد بسته‌بندی

عملکرد شرکت ویتانا (گزارش منتهی به اسفند ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 737‌نفر پرسنل تولیدی و 200‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 20‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید، فروش و درآمد شرکت ویتانا (غویتا)

غویتا طبق آخرین گزارش ماهانه خود توانسته است مقدار 7726 تن انواع بیسکوئیت تولید نماید.

نکته قابل توجه فروش 11139 تنی است که نشان دهنده ظرفیت بالای تقاضا برای محصولات این شرکت است. این افزایش تقاضا نشان می‌دهد در صورت بهره‌برداری از طرح های توسعه، افزایش ظرفیت و تولید محصولات جدید، سودآوری شرکت با رشد خوبی همراه خواهد بود.

طبق آخرین گزارش شرکت توانسته به درآمد 278‌میلیارد تومانی برسد که رشد 38 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1399 نشان می‌دهد.

 

مقدار تولید شرکت ویتانا (غویتا)مقدار فروش شرکت ویتانا (غویتا)مقدار درآمد شرکت ویتانا (غویتا)

مقدار EPS فصلی شرکت ویتانا (غویتا)

غویتا در گزارش 12 ماهه خود به ازای هر سهم 1440 ریال سود شناسایی کرده است که رشد 158 درصدی را نسبت به سال 1398 نشان می‌دهد.

اما در گزارش میان دوره ای سه ماهه شرکت ضعیف عمل کرده و فقط رشد 5 درصدی را در سودآوری کسب کرده است. علت اصلی کاهش رشد سودآوری افزایش بهای تمام شده تولید است. این احتمال وجود دارد که در ادامه با افزایش نرخ و بهره‌برداری از طرح توسعه بتوان تکرار افزایش رشد سودآوری را برای شرکت متصور شد.

 

مقدار EPS فصلی شرکت ویتانا (غویتا)

 

روند حاشیه سود شرکت ویتانا (غویتا)

همانطور که در نمودار مشخص است در 5 سال اخیر شاهد رشد حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت بودیم. طبق گزارشات صورت‌های مالی بهره‌برداری از طرح‌های توسعه شرکت در اواخر اردیبهشت تخمین زده شده است که همین امر می‌تواند تأیید کننده وضعیت مطلوب شرکت در ادامه باشد.

 

روند حاشیه سود شرکت ویتانا (غویتا)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

در سه ماهه گذشته بازدهی سهم غویتا 43- درصد بوده و این درحالی است که بازدهی شاخص کل مثبت و بازدهی صنعت محصولاتی غذایی تنها 9- درصد بوده است.

 

بازدهی غویتا نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم غویتا

سرمایه شرکت در بدو تأسیس حدوداً مبلغ 12‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت ویتانا در 1399 از محل آورده نقدی و اندوخته به میزان 166‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1316‌میلیارد ریال به 3500‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

 

تغییرات سرمایه سهم غویتا

سهامداران عمده سهم غویتا

شرکت صنایع غذایی شهدین گام (سهامی‌خاص)، شرکت توسعه تجارت شهدین گام (سهامی‌خاص) و یک نفر شخص حقیقی، از سهامداران عمده این شرکت است.

 

سهامداران عمده سهم غویتا

بررسی تابلو معاملاتی سهم غویتا

  • میانگین حجم معاملات در ماه بیش از 3 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 21 است که مناسب است.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیشتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 3500‌میلیارد‌ریالی و حجم معاملات 4.6‌میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5 روز معاملاتی اخیر روند صعودی داشته و از 1 به 26 ارتقاء یافته است. این امر نشان دهنده افزایش قدرت خریداران در مقابل فرونشدگان بوده و تداوم این امر موجب شدت روند صعودی خواهد شد.

 

روند اختلاف سرانه غویتا

تحلیل تکنیکال سهم غویتا

  • قیمت سهم از سقف تاریخی خود بیش از 40‌درصد اصلاح کرده است.
  • از اوایل تیر ماه پس از برخورد با کف کانال بلندمدت، شاهد افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت در سهم هستیم.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان میدهد.
  • اندیکاتور RSI روند صعودی گرفته و پس از پولبک به سطح 30 مجدد صعودی شده است.
  • افزایش روند ورود پول حقیقی در کنار افزایش حجم معاملات را از اوایل تیر ماه شاهد هستیم. که بیشترین مقدار آن امروز و روز قبل بوده است.
  • درصورت تداوم افزایش قدرت خریداران تارگت های قیمتی به ترتیب 1333 تومان و 1623 تومان خواهند بود.
  • درصورت تثبیت قیمت بالای ابر کومو و مقاومت میدلاین کانال بلند مدت، احتمال ادامه روند صعودی وجود خواهد داشت.
  •  

تحلیل تکنیکال سهم غویتاتحلیل تکنیکال سهم غویتا

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک تجاری: ناشی از عدم حصول اطمینان از فروش محصولات شرکت و حجم هزینه‌های ثابت عملیاتی است. از سوی دیگر هرگونه نوسان در قیمت‌های فروش می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد.
  • ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیرگذاری مستقیم بر هزینه های شرکت
  • ریسک نوسانات نرخ‌ارز باتوجه به وارداتی بودن بخشی از مواداولیه و صادراتی بودن بخشی از تولیدات شرکت، افزایش یا کاهش نرخ‌ارز بر سودآوری آن تأثیر خواهد داشت. که برای کنترل این مهم اقدام به پیش‌بینی نیاز مواداولیه و تأمین آن برای بازه طولانی‌تر شده است.
  • ریسک ناشی از رقابت در صنعت و کاهش سهم بازار
  • کاهش قدرت خرید مصرف کننده (باتوجه به اینکه محصولات شرکت نیاز اولیه محسوب نمی‌شود.)
  • عدم امکان افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش بهای تمام شده
  • افزایش دوره وصول مطالبات از شرکت‌های پخش کننده باتوجه به شرایط رکود اقتصادی

مطالب پیشنهادی
تحلیل بنیادی

معرفی سهم غویتا شرکت ویتانا (سهامی‌عام) با نام شرکت سهامی دکتر رضا تهرانچی و شرکا در سال 1337 تأسیس و در سال 1350 به...

تحلیل سهم سهگمت

معرفی سهم غویتا شرکت ویتانا (سهامی‌عام) با نام شرکت سهامی دکتر رضا تهرانچی و شرکا در سال 1337 تأسیس و در سال 1350 به...

تحلیل سهم فرآور

معرفی سهم غویتا شرکت ویتانا (سهامی‌عام) با نام شرکت سهامی دکتر رضا تهرانچی و شرکا در سال 1337 تأسیس و در سال 1350 به...

نظرات