بلاگ/بورس
شناسه خبر:759 تاریخ انتشار:1400/01/24 10:08
تحلیل سهم غبشهر

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم غبشهر در تاریخ 23 فروردین ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم غبشهر

معرفی سهم غبشهر

شرکت صنعتی بهشهر (سهامی‌عام) با نام شرکت سهامی پنبه پاك کنی بهشهر در سال 1330 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1351 به بهره‌برداری رسید. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1373 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت صنعتی بهشهر با نماد غبشهر در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی اصلی) در گروه محصولات غذایی و با قیمت 8790 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان تهران، شهر تهران، کیلومتر 8 جاده قدیم کرج، بین اتوبان آزادگان و سه راه تهرانسر، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت است از تأسیس و بهره‌برداري از کارخانجات پنبه پاك کنی، روغنکشی، تصفیه روغن، سایر کارخانجات و تولید انواع محصولات از قبیل روغن، پنبه، لینتر و کنجاله، است.

محصولات شرکت : زوغن نباتی و دانه‌های روغنی

مواداولیه مصرفی : روغن خام و مواد بسته‌بندی

عملکرد شرکت صنعتی بهشهر (گزارش منتهی به آذرماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 650‌نفر پرسنل تولیدی و 320‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • سهم شرکت از بازار داخلی 25‌درصد بوده است.

مقدار تولید شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 111‌هزار تن روغن نباتی تولید داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 ‌درصدی را نشان می‌دهد.

مقدار تولید شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

مقدار فروش شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

در کنار کاهش تولیدات، مقدار فروش شرکت نیز کاهش پیدا کرده است. اگرچه در بازار مازاد تقاضایی برای روغن نباتی وجود دارد اما نبود مواداولیه کافی باعث خالی شدن موجودی انبار شرکت و افت فروش شده است.

مقدار فروش شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

درآمد ماهانه شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

علی رغم کاهش فروش مقداری محصولات، افزایش نرخ محصولات باعث شده شرکت از سال مالی تا اسفند ماه ، 12‌هزار‌میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که رشد 29 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ماهانه شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

مقدار EPS فصلی شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

شرکت در آخرین گزارش منتشره خود به ازای هر سهم 633 ریال سود شناسایی کرده است که رشد 127 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

از عوامل اصلی رشد سودآوری شرکت می‌توان درکنار افزایش قابل توجه درآمد فروش محصولات و سایر درآمدها به کاهش مالیات شرکت اشاره نمود.

مقدار EPS فصلی شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

روند حاشیه سود شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

در 5 سال اخیر تغییرات زیادی در حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت مشاهده نمی‌شود. ازین موضوع می‌توان به عنوان ثبات سودآوری شرکت نام برد. چرا که در کنار افزایش هزینه‌ها، نرخ محصولات شرکت نیز افزایش پیدا کرده است و همین عامل باعث حفظ حاشیه سود آن شده است.

روند حاشیه سود شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم در سه ماهه اخیر صفر بوده، این در حالی است که بازدهی شاخص‌ها و شرکت‌های هم‌گروه منفی بوده است. این امر نشان دهنده وضعیت بهتر معاملات سهم نسبت به کلیت بازار بخصوص صنعت موادغذایی است.

بازدهی غبشهر نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم غبشهر

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 6.5‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر در 1395 از محل سودانباشته و سایراندوخته به میزان 193‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1023‌میلیارد ریال به 3000‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم غبشهر

سهامداران عمده سهم غبشهر

شرکت صافولا بهشهر (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه (وتوشه)، از سهامداران عمده این شرکت هستند.

سهامداران عمده سهم غبشهر

بررسی تابلو معاملاتی سهم غبشهر

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 2 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 20‌درصد است که مناسب است. (محدوده مناسب این نسبت بین 20 تا 25 درصد است)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است. با این حال نزدیک 2‌میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشته است.
  • با توجه به سرمایه 3000‌میلیارد ریالی و حجم معاملات 3.7‌میلیون ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 4 روز مثبت و 1 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

روند اختلاف سرانه سهم در 5 روز معاملاتی اخیر نزولی بوده و از 25 به 5- افت کرده است.  این امر نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران است.

روند اختلاف سرانه غبشهر

تحلیل تکنیکال سهم غبشهر

  • قیمت سهم از اواخر اسفند تاکنون روند صعودی داشته و بازده 41 درصدی را تاکنون نسیب سهامداران خود کرده است.
  • درحال حاضر با افزایش حجم معاملات و افزایش ورود پول حقیقی توانسته است بالای ابر کومو تثبیت شود و کانال نزولی تشکیل شده را رو بالا بشکند.
  • از دیگر نکات مثبت نموداری این سهم قرار گرفتن بالای میانگین متحرک‌های کوتاه مدت و بلندمدت است که این سطوح را به سطوح حمایتی برای آن تبدیل کرده است.
  • اندیکاتور RSI در محدوده بالای 70 و اشباع خرید قرار گرفته و روند آن صعودی است.
  • در صورت تداوم وضعیت مثبت در معاملات از جمله تداوم ورود پول و افزایش قدرت خریداران می‌تواند هدف بعدی قیمت را 31400 و سپس 39150 خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال سهم غبشهر

تحلیل تکنیکال سهم غبشهر

فرصت‌های پیش روی شرکت

  • وجود نیروهاي متخصص و توانمند
  • دسترسی به مواداولیه از داخل و خارج از کشور
  • موقعیت جغرافیایی ممتاز
  • رضایت مشتریان از کیفیت محصولات

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک تحولات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی: مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزي و مشکلات مربوط به تأمین قطعات یدکی و مواد بسته‌بندي
  • افزایش نرخ‌ارز و تاثیر آن بر قیمت‌هاي روغن خام و سایر هزینه‌های تولید
  • نرخ‌گذاري دستوري توسط دولت و عدم هماهنگی میان قیمت فروش و بهای تمام شده که منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.
  • حضور رقباي جدید در بازار
  • افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های مالی
  • ریسک افت کیفیت محصولات
  • ریسک کمبود نقدینگی

 

 

برچسب ها : غبشهر
مطالب پیشنهادی
نظرات