بلاگ/بورس
شناسه خبر:749 تاریخ انتشار:1399/11/27 15:49 نویسنده: معصومه رنج خواه
تحلیل سهم شیران

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم شیران در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم شیران

معرفی سهم شیران

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی‌عام) در سال 1363 در تهران تأسیس و در سال 1370 مرکز فعالیت اصلی شرکت به اصفهان منتقل شد. در سال 1370 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران با استفاده از دانش فنی شرکت UOP شعبه لندن به بهره‌برداری رسید و در سال 1375 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس(تابلوی‌فرعی) در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 19491 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان سعیدی و محل فعالیت اصلی شرکت در اصفهان، کیلومتر 15 جاده تهران غرب، واقع شده است.

 

زمینه

فعالیت اساسی شرکت مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح الکیل بنزن خطی و مطالعات و اجرای سایر طرح‌های شیمیایی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، صادرات و فروش محصولات و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سایر شرکت‌ها، است.

بیش از 70 درصد نیاز مواداولیه شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تهیه می‌شود.

 

شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران از شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران است که در سال 1367 در تهران به ثبت رسید. موضوع فعالیت این شرکت ارائه کلیه خدمات بندری برای تخلیه محصولات وارداتی و صادراتی، نگهداری آن‌ها در مخازن و انبارها و بارگیری مواد و محصولات است.

در منطقه غرب آسیا کشورهای قطر و عربستان صعودی به عنوان تولیدکنندگان بزرگ LAB یا ماده اولیه مواد شوینده، به دلیل داشتن شیوه پرداخت بین‌المللی از مزیت رقابتی نسبت به سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در منطقه برخوردارند، چرا که این شرکت با وجود تحریم‌های آمریکا امکان مذکور را ندارد.

 

محصولات شرکت: الکیل بنزن خطی (LAB)، نرمال پارافین (NP)، الکیلات سنگین و برش‌های استحصال شده

مواداولیه مصرفی: نفت سفید(از شرکت پالایش نفت اصفهان تهیه می‌شود) و بنزن(بخش کوچکی از نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌شود).

 

طبق گزارش منتهی به آذر ماه 1399

  • شرکت دارای تعداد 355 نفر پرسنل تولیدی و 208 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 33درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

 

  • مقدار تولید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

وضعیت تولیدات شرکت نسبت به سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است.

میزان تولید سهم شیران

  • مقدار فروش شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

فروش شرکت در 10 ماهه ابتدایی سال 24608 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20درصد رشد داشته است.

مقدار فروش شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

  • درآمد ماهانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

درآمد شرکت در 10 ماهه ابندایی سال جاری 484 میلیارد تومان بوده که نسبت به 10 ماهه ابتدای سال 1398 رشد 140درصدی داشته است.

 

درآمد ماهانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

  • EPS فصلی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

سودآوری شرکت نسبت به سال گذشته رشد 185درصدی داشته است.

EPS فصلی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

  • روند حاشیه سود شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

باتوجه به این شرکت به طور میانگین حدود 50 درصد محصولات خود را صادر می‌کند و در سال گذشته رشد قیمت دلار بیش از نرخ رشد تورم بوده است، شاهد روند صعودی در حاشیه سود عملیاتی و خالص هستیم.

روند حاشیه سود شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

  • بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم شیران در سه ماهه گذشته 21درصد بوده است، این در حالی است که شاخص کل و صنعت شیمیایی بازدهی منفی ثبت کرده و شاخص هموزن رشد 17درصدی داشته است.

مقایسه بازدهی سهم شیران نسبت به صنعت و بازار

 

تغییرات سرمایه سهم شیران 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 165 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در 1399 از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به میزان 20درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 8066 میلیارد ریال به 9640 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم شیران 

سهامداران عمده سهم شیران 

  • شرکت بانک صنعت و معدن(سهامی‌خاص)
  • شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند(واتی)
  • صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
  • شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

سهامداران عمده سهم شیران 

 

بررسی تابلو معاملاتی سهم شیران

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 3 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 17درصد است که مناسب نیست.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 9640 میلیارد ریالی و حجم معاملات 5.3میلیون‌ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم متناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

عدد اختلاف سرانه سهم در 5روز معاملاتی اخیر در محدوده مشخصی در نوسان بوده و از 1- به 4- رسیده است.

در روز جاری سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی نسبت به روز قبل افزایش یافته و عدد اختلاف سرانه یک واحد بهبود یافته است.

روند اختلاف سرانه سهم شیران

تحلیل تکنیکال سهم شیران

  • قیمت سهم از ابتدای سال تاکنون بازدهی 146درصدی داشته است.
  • از سقف تاریخی خود تا کنون 25 درصد اصلاح قیمتی را ثبت کرده است.
  • سهم داخل الگوی مثلث در حال نوسان است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد ۵۰ و میانه قرار دارد و اگر آن را به سمت پایین بشکند نکته منفی خواهد بود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور PARABOLIC SAR  دو روز متوالی سیگنال ورود به سهم را نشان داده است.
  • در صورت عبور از مقاومت 33500 ریال (میانه کانال و سطح 50 درصد فیبوناچی) می‌تواند اهداف قیمتی 40000 ریال و 45000 ریال را دنبال نماید.

تحلیل تکنیکال سهم شیران

تحلیل تکنیکال سهم شیران

 

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • افزایش قیمت جهانی نفت‌خام و افزایش بهای تمام شده تولید به تبع آن
  • تحریم‌های بین‌المللی و معضلات واردات و صادرات محصولات
  • رقابت در فروش NP با شرکت PEARL چرا که این شرکت با استفاده از گاز طبیعی و با بهای تمام شده پایین‌تر به تولید این محصول می‌پردازد.
  • مسائل و معضلات محیط زیستی و کنترل و دفع پسماندها
  • نامناسب بودن کیفیت خوراک نفت سفید دریافتی از پالایشگاه است که در مقاطع مختلف برش‌های سنگين یا سبک آن تغییر پیدا می‌کند و ادامه دار بودن این روند در بلندمدت موجب کاهش تولید خواهد شد.
  • مشکلات مربوط به فصل‌های گرم، هدر روی بنزن، از سرویس خارج شدن کمپرسور که منجر به کاهش فعالیت و عمر مفید کاتالیست و کاهش ظرفیت تولید می‌گردد.

 

برچسب ها : شیران
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات