در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم شپنا در تاریخ هشتم دی ماه 1399 میپردازیم.
شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامیعام) در سال 1377 به صورت سهامیخاص و به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و فعال در صنعت "فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای" تأسیس شد. در سال 1388 محل شرکت از تهران به اصفهان تغییر یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده در سال 1387 به سهامیعام تبدیل شد.
شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا در سال 1387 برای اولین بار در بازار اول بورس با قیمت 5800 ریال مورد معامله قرار گرفت.
دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران، است.
فعالیت اساسی شرکت احداث، راهاندازی و بهرهبرداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی و فروش انواع مختلف محصولات نفتی و شیمیایی، خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران، انجام عملیات پالایش نفتخام و سایر هیدروکربنها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره، است.
محصولات شرکت شامل: بنزین، نفت سفید، نفتگاز، نفت کوره، گاز مایع، روغن خام، حلالهای ویژه، گوگرد، وکیوم باتوم، نفتا و انواع سوخت هواپیما، میباشد.
مواداولیه مصرفی شامل نفتخام و میعانات گازی است.
بازار فروش محصولات شرکت داخلی و در صورت لزوم صادرات برونمرزی است.
خوراک مصرفی شرکتهای نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان توسط شرکت پالایش نفت اصفهان تأمین میشود.
نحوه قیمتگذاری نفتخام به این صورت است که میانگین قیمت جهانی نفت در یک ماه اخیر ملاک قرار گرفته و صادرات بر اساس آن انجام میشود؛ اما نرخ فروش این محصول در داخل کشور برابر با 95درصد قیمت جهانی نفتخام است.
در 9ماه ابتدایی سال شرکت در مجموع 14میلیون مترمکعب تولید داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته است.
باوجود تحریمهای بینالمللی شرکت در یک سال اخیر وضعیت مناسب فروش خود را حفظ کرده است. در 9ماهه ابتدایی سال 14میلیون مترمکعب فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13درصد رشد داشته است.
افزایش نرخ دلار، کاهش نرخ خوراک و افزایش قیمتهای جهانی در سال جاری باعث شده است تا سودآوری شرکت در 6ماهه ابتدایی سال 27درصد رشد داشته باشد.
در سال 1397 با رشد شارپ دلار، حاشیه سود این شرکت نیز رشد کرده است؛ اما در گذر زمان با اعمال تحریمهای جدید، این نسبت مجدد نزولی شده است.
قیمت سهم در سه ماهه اخیر باتوجه به حاشیههای زیاد صنعت پالایشی با افت 23درصدی همراه بوده است. این در حالی است که کلیت بازار افت 12درصدی داشته است.
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 100میلیونریال بوده است.
آخرین افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان در سال 1399 از محل سودانباشته و سایر اندوختهها به میزان 49درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 51,000میلیارد ریال به 76,000میلیارد ریال تغییر یافته است.
در آذر ماه سال جاری شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به نسبت 101درصد در هیأت مدیره ثبت شده است که اجرایی شدن آن منوط به تأیید سازمان بورس است.
علیرغم منفی بودن عدد اختلاف سرانه در روزهای اخیر، روند آن صعودی بوده، به طوری که در روز جاری توانسته است عدد مثبتی را ثبت کند. این امر نشان دهنده افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان است.
برای جمعبندی تحلیل فوق و تصمیمگیری درباره خرید و فروش آن، ویدئو زیر را مشاهده نمایید.
نظرات