بلاگ/بورس
شناسه خبر:757 تاریخ انتشار:1400/01/09 19:12
تحلیل سهم شپدیس

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم شپدیس در تاریخ 9ام فروردین ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم شپدیس

 

معرفی سهم شپدیس

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی‌عام) با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال 1383 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس شد. و نام آن در سال 1387 به نام فعلی تغییر یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1389 به سهامی‌عام و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در سال 1390 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی فرعی) در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 26726 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی و محل فعالیت اصلی آن استان بوشهر، شهرستان عسلویه واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از احداث و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به‌منظور تولید و فروش محصولات پتروشیمی، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات مربوط به آن است.

محصولات شرکت: آمونیاک (مواد اولیه تولید کودهای شیمیایی و سایر مصارف صنعتی) و اوره (مورد استفاده در صنعت کشاورزی به عنوان ماده اولیه ملامین)

مواداولیه مصرفی: گاز خوراک، آب خنک کننده، بخار، برق، UF و کیسه

گاز خوراک، آب، برق و سرویس‌های پشتیبانی و جانبی از شرکت پتروشیمی مبین تأمین می‌گردد.

خریداران محصولات شرکت در داخل شرکت خدماتی کشاورزی و تعاونی‌های وابسته آن هستند.

عملکرد شرکت پتروشیمی پردیس (گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 549‌نفر پرسنل تولیدی و 143‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 75‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

 

مقدار تولید شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

باتوجه به آخرین گزارش ماهانه شرکت توانسته است بیش از 2‌میلیون تن تولید داشته باشد.

مقدار تولید شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

مقدار فروش شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

فروش مقداری شرکت در سال 99 نشان از ثبت رکوردهای جدید دارد و شرکت توانسته 1.5‌میلیون تن از محصولات تولیدی خود را به فروش رساند.

مقدار فروش شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

 

درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

افزایش مقدار فروش در کنار افزایش نرخ محصولات باعث شده تا شرکت بتواند 6.8‌هزار‌میلیارد تومان درآمد فروش داشته باشد که این مقدار رشد 160 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

 

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

شرکت در پاییز عملکرد خوبی داشته و در کنار رشد فروش، سودآوری خود را نیز افزایش داده است. باتوجه به آخرین گزارش صورت مالی شرکت به ازای هر سهم 4804 ریال سود شناسایی کرده است که رشد 387 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

عملکرد خوب شرکت در فصل زمستان نیز می‌تواند نشانه تداوم وضعیت مطلوب تولید و فروش شرکت باشد.

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

 

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

افزایش صادرات یکی از عواملی است که باعث شده نسبت‌های مالی شرکت به‌خصوص حاشیه سود عملیاتی در سال 99 روند صعودی را سپری کند. طبق آخرین گزارش حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب برابر 73 و 74‌درصد است که وضعیت مطلوب شرکت را نشان می‌دهد.

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

 

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم شپدیس در سه ماهه گذشته 1-‌درصد بوده است، این در حالی است که بازدهی شاخص کل 8- و شرکت‌های هم‌گروه نیز بازدهی کمتر از این مقدار را ثبت کرده‌اند.

بازدهی شپدیس نسبت به صنعت و بازار

 

تغییرات سرمایه سهم شپدیس

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ حدود 90‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی پردیس در 1394 از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به میزان 100‌درصد بوده است. که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1000‌میلیارد ریال به 6000‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم شپدیس

 

سهامداران عمده سهم شپدیس

  • شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) از سهامداران عمده شرکت پتروشیمی پردیس هستند.

سهامداران عمده سهم شپدیس

 

بررسی تابلوی معاملاتی سهم شپدیس

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 2 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 17٪ است که مناسب نیست.(محدوده مناسب بین 20 تا 25‌درصد است.)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 6000‌میلیارد ریالی و حجم معاملات 1.7‌میلیون ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 3 روز مثبت و 2 روز منفی بسته شده است.

 

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5 روز معاملاتی اخیر روند نزولی داشته و از عدد 15 به منفی 14 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش قدرت خرید هر کد حقیقی و افزایش قدرت فروش هر کد حقیقی است.

روند اختلاف سرانه شپدیس

تحلیل تکنیکال سهم شپدیس

  • قیمت سهم درحال حاضر پس از حدود 18‌درصد رشد از اواسط اسفند ماه 1399، فاصله 19 ‌درصدی با سقف تاریخی خود دارد.
  • همانطور که مشخص است، قیمت توانسته است پس از تشکیل الگوی مثلث، سقف آن را رو به بالا بشکند و در حال حاضر در حال پولبک به این سقف است.
  • شاهد تجمع میانگین‌های متحرک در یک نقطه هستیم که نشانه احتمال شروع روندی پرقدرت بعد از آن است.
  • شاهد ظهور نشانه‌های مثبت در اندیکاتور MACD هستیم.
  • اگر قیمت بتواند بالای باکس صورتی رنگ و قیمت 120770 ریال تثبیت شود، اهداف بعدی به ترتیب 132870 و 148540 ریال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهم شپدیس

تحلیل تکنیکال سهم شپدیس

 

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • تحریم‌های بین‌المللی و معضلات صادرات
  • ورود رقبای جدید
  • نرخ تورم و افزایش قیمت مواداولیه
  • اعمال نفود ذی‌نفعان بر قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌های فروش
  • عدم قطعیت در برآورد تولید به‌دلیل کاهش یا قطع گاز خوراک و سرویس‌های جانبی توسط تأمین کنندگان
  • تأخیر در وصول مابه‌تفاوت مطالبات ناشی از نرخ اوره تکلیفی با نرخ‌های علی‌الحساب منظور شده در دفاتر
  • الزام به پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض گاز رسانی از سوی نهادهای ذی‌ربط به رغم معافیت شرکت‌های فعال در منطقه

طرح‌های توسعه

  • بررسی تولید کود اوره با پوشش گوگردی
  • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط
  • بررسی روش‌های تسویه آمین و کاهش HSS به‌منظور کاهش خوردگی لوله‌ها و فومینگ
  • عقد قرارداد جهت ایجاد انبار اوره جهت افزایش ذخیره‌سازی اوره به‌منظور جلوگیری از توقف تولید

برچسب ها : شپدیس سهم تحلیل
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
5 سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت

  معرفی سهم شپدیس شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی‌عام) با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال 1383 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس شد. و نام آن...

وضعیت لیدر‌های بازار در دی‌ماه چگونه است؟

  معرفی سهم شپدیس شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی‌عام) با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال 1383 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس شد. و نام آن...

وضعیت لیدرهای بازار چگونه است؟

  معرفی سهم شپدیس شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی‌عام) با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال 1383 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس شد. و نام آن...

نظرات