بلاگ/بورس
شناسه خبر:772 تاریخ انتشار:1400/03/25 10:30
تحلیل سهم شخارک

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم شخارک در تاریخ 24ام خرداد ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم شخارک

معرفی سهم شخارک

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی‌عام) در سال 1346 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1375 به سهامی‌عام تبدیل شد. در سال 1377 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت پتروشیمی خارک با نماد شخارک در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی‌اصلی) در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 9229 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان دیباجی شمالی و محل فعالیت اصلی آن در جزیره خارک، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، احداث، راه‌اندازي و بهره‌برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی و فروش انواع مختلف محصولات پتروشیمی است.

محصولات شرکت : پروپان، بوتان، پنتان، متانول و گوگرد

مواداولیه مصرفی : گاز ترش

عملکرد شرکت پتروشیمی خارک (آخرین گزارش ماهانه اردیبهشت 1400) 

  • شرکت دارای تعداد 192 نفر پرسنل تولیدی و 968 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • کل فروش شرکت صادراتی بوده و 87 درصدی ظرفیت اسمی خود را پوشش می‌دهد.

مقدار تولید، فروش و درآمد شرکت پتروشیمی خارک

علی‌رغم آنکه در دو ماهه ابتدایی سال مقدار تولید پروپان، بوتان و پنتان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما مقدار تولید متانول به عنوان محصول اصلی شرکت، کاهش داشته است.

برخلاف مقدار تولید مقدار فروش شرکت در تمام محصولات نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شرکت در آخرین گزارش ماهانه خود 1,350 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. افزایش مقدار فروش در کنار افزایش نرخ محصولات باعث شده تا شاهد رشد 285 درصدی درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال 1399 باشیم.

مقدار تولید شخارکمقدار فروش شخارک

مقدار درآمد شخارک

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی خارک

روند صعودی سودآوری شرکت در چهار فصل گذشته ادامه دار بوده است. در سال 1399 شرکت به ازای هر سهم 5636 ریال سود شناسایی کرده مه نسبت به سال قبل رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد.

مقدار eps شخارک

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی خارک

در 5 ساله اخیر حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت به ترتیب برابر 63 و 64 درصد بوده است. اصلی‌ترین عامل رشد حاشیه سود در سال 1397 افزایش نرخ فروش بوده است تا حاشیه سود شرکت به بیشترین مقدار خود در 5 سال اخیر برسد.

روند حاشیه سود شخارک

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی نماد شخارک در سه ماهه اخیر 6 درصد کاهش داسته که مشابه شاخص کل عمل کرده است، همچنین نسب به همگروهی‌های خود بازدهی ضعیف تری داشته است.

مقایسه بازدهی سعنت با بازار

تغییرات سرمایه سهم شخارک

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 900 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی خارک در 1398 از محل سودانباشته به میزان 200 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 2000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه شخارک

سهامداران عمده سهم شخارک

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)، مؤسسه صندوق بازنشستگی و ازکار افتادگی کارکنان، شرکت پتروشیمی فن‌آوران (شفن)، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری خارزمی (وخارزم)، از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامدارن عمده شخارک

بررسی تابلو معاملاتی سهم شخارک

  • در سه ماهه اخیر میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً کمتر از یک پنجم حجم مبناست و‌ معمولاً قیمت پایانی را پر نکرده است. باتوجه به سابقه معاملات سهم در گذشته این نسبت وضعیت بهتری داشته است.
  • شناوری سهم 11% است که مناسب نیست. (محدوده مناسب بین 20 تا 25 درصد است)
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیشتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 6000 میلیارد ریالی و حجم معاملات 343 هزار ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب نیست.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم در محدوده صفر تابلو بسته شده است.

روند اختلاف سرانه سهم شخارک

اختلاف سرانه سهم در 5 روز معاملاتی اخیر در محدوده مشخصی در حال نوشان بوده و در دو روز معاملاتی اخیر شاهد افزایش سرانه خرید در این نماد هستیم.

شخارک

تحلیل تکنیکال سهم شخارک

  • قیمت سهم پس از 33 درصد اصلاح از سقف تاریخی خود اکنون روی حمایت استاتیک خود قرار گرفته و با سقف تاریخی خود فاصله 50 درصدی دارد.
  • میانگین های متحرک روی یکدیگر قرار گرفته است و در کنار خط روند صعودی و کوتاه مدت محدوده حماینی قوی را بوجود آورده است.
  • اندیکاتور RSI پس از برخورد به حمایت 30 صعودی شده و در محدوده 48 متعادل شده است.
  • اندیکاتور MACD و PARABOLIC SAR  سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهند.
  • علی‌رغم افزایش ورود پول حقیقی در 5 روز معاملاتی اخیر و افزایش قدرت خریدار به فروشنده، احتمال ادامه دار شدن اصلاح زمانی وجود داشته و در صورتی که قیمت زیر 38000 ریال تثبیت نشود می‌توان انتظار صعود آن در میان مدت تا باکس آبی رنگ(48000 – 52000ریال) را داشت.

تحلیل تکنیکال شخارک

فرصت‌های پیش روی شرکت

  • ارزش افزوده بالا
  • وجود نیروی متخصص و توانمند
  • دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، سهولت صادرات و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل
  • موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
  • دسترسی به خوراک فراوان

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • محدودیت‌های ناشی از تحریم از جمله انتقال وجوه ارزی و عملیات بانکی بین‌المللی و تأمین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
  • عدم چشم انداز روشن از نرخ گاز خوراک
  • نوسانات قیمت جهانی نفت
  • عدم رشد صنایع پایین دستی محصولات تولیدی در کشور
  • ریسک نوسانات نرخ‌ارز، هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیما در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود.
  • مشکلات تامین گاز خوراك با توجه به نوسانات تولید نفت در شرکت نفت فلات قاره.

برچسب ها : شخارک تحلیل سهم
مطالب پیشنهادی
تحلیل سهم زاگرس

معرفی سهم شخارک شرکت پتروشیمی خارک (سهامی‌عام) در سال 1346 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1375 به...

نظرات