بلاگ/بورس
شناسه خبر:780 تاریخ انتشار:1400/04/28 18:08
تحلیل سهم سهگمت

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم سهگمت در تاریخ 28 تیر ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم سهگمت

معرفی سهم سهگمت

شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) در سال 1368 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1378 به سهامی‌عام تبدیل شد. در سال 1382 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت سیمان هگمتان با نماد سهگمت در سال 1382 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی فرعی) در گروه سیمان، گچ، آهک و با قیمت 15000 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، خیابان انوشیروانی و محل فعالیت اصلی آن در استان همدان، شهرستان رزن، قروه درجزین، روستای چانکرین واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید سیمان و اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز است.

محصولات شرکت : سیمان فله و پاکتی، کلینکر

مواداولیه مصرفی : سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهم، سنگ گچ، سیلیس، پاکت کاغذی و پلاستیکی، جامبوبگ

عملکرد شرکت سیمان هگمتان (گزارش منتهی به دی ماه 1399)

  • سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10‌میلیون ریال بوده است.
  • آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان هگمتان در 1399 از محل اندوخته به میزان 50درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 502‌میلیارد ریال به 728‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

مقدار تولید، فروش و درآمد شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)

شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه توانسته 355‌هزار تن سیمان فله‌ای، 247‌هزار تن سیمان پاکتی و 128‌هزار تن کلینکر تولید کند.

همانند مقدار تولید، تناژ فروش شرکت نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بطوری که رشد 26 درصدی در مقدار فروش سیمان فله‌ای و رشد 19 درصدی در مقدار فروش سیمان پاکتی را شاهد هستیم.

افزایش مقدار فروش، افزایش صادرات شرکت در محصول کلینکر و همچنین افزایش نرخ محصولات، باعث شد تا شرکت به درآمد 232‌میلیارد تومانی برسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 103‌‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مقدار تولید شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)مقدار فروش شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)مقدار درآمد شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)

مقدار EPS فصلی شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)

شرکت در آخرین گزارش منتشره خود به ازای هر سهم ۴۴۳ ریال سود شناسایی کرده است که رشد ۲۹۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

نکته مهم در گزارش صورت مالی شرکت این است که تمام رشد سودآوری به دلیل درآمد عملیاتی شرکت بوده است‌. این موضوع در کنار افزایش رقابت قیمتی در بورس کالا در پی قطعی‌های مکرر برق، باعث شد تا نسبت به ادامه‌دار بودن سودآوری شرکت‌های صنعت سیمان بخصوص سیمان هگمتان امیدوار بود.

مقایسه eps فصلی سهگمت

روند حاشیه سود شرکت سیمان هگمتان (سهگمت)

شرکت در آخرین گزارش توانسته به بیشترین مقدار حاشیه سود عملیاتی و خالص با اعداد ۴۲ و ۴۰‌درصد برسد. باتوجه به بهای تمام شده بالا صنعت سیمان، هر ساله شاهد افزایش نرخ در محصولات این صنعت هستیم. این موضوع در کنار افزایش تناژ تولیدات باعث شده تا شرکت نسبت به منابع خود بهینه‌‌تر عمل کند و شاهد رشد حاشیه سود آن در ۵ سال گذشته باشیم.

روند حاشیه سود سهگمت

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم در سه ماهه اخیر 20‌درصد بوده که نسبت به شاخص کل عملکرد بهتری داشته است. در این بازه زمانی شاخص هم‌وزن 7‌درصد و شاخص شرکت های هم‌گروه 3‌درصد کاهش یافته است.

بازدهی سهگمت نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم سهگمت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان هگمتان در 1399 از محل اندوخته به میزان 50‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 502‌میلیارد ریال به 728‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهگمت

سهامداران عمده سهم سهگمت

شرکت سیمان تهران (ستران)، شرکت بیمه البرز (البرز)، شخص حقیقی، شرکت سیمانه داراب (ساراب)، صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده، صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما و شرکت سرمایه گذاری ارشک از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامداران عمده سهگمت

بررسی تابلو معاملاتی سهم سهگمت

  • میانگین حجم معاملات در ماه بیش از 2 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 29 است که نسبتاً مناسب است.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیش تر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 728‌میلیارد ریالی و حجم معاملات 1.3 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه نماد سهگمت در 5 روز معاملاتی اخیر روند صعودی داشته و از 3- به 4+ افزایش یافته است. همان طور که در شکل مشخص است شاهد افزایش قدرت خریداران هستیم که در صورت تداوم این روند، افزایش قیمت سهم نیز ادامه هواهد داشت.

روند اختلاف سرانه سهگمت

تحلیل تکنیکال سهم سهگمت

  • قیمت سهم پس از 40‌درصد اصلاح از سقف تاریخی خود روند صعودی خود را از ابتدای خرداد آغاز و تاکنون 52 درصد بازدهی داده است.
  • اکنون درحالی که در فاصله 9 درصدی از سقف تاریخی خود قرار دارد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.
  • اندیکاتورهای MACD، RSI و STOCHASTIC سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهند.
  • اندیکاتور روند نمای موینگ اوریج نیز روند صعودی را در سهم تأیید می‌کند.
  • قیمت می‌تواند تا سقف تاریخی که منطبق بر سقف کانال صعودی نیز هست (قیمت 28800 ریال) رشد نماید. پس از آن باید منتظر ظهور نشانه‌ها جهت ادامه تأیید روند و سقف تاریخی باشیم.

تحلیل تکنیکال سهگمتتحلیل تکنیکال سهگمت

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • علی رغم افزایش مصرف داخلی و توسعه صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز همچنان بیش از 20‌درصد از ظرفیت تولید سیمان در کشور بلااستفاده مانده است که خود می‌تواند تهدیدی برای صنعت سیمان باشد.
  • کاهش سرمایه‌گذاری در بخش عمران
  • افزایش قیمت حامل‌های انرژی
  • رکود صنعت ساختمان در کشور
  • چالش‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی
  • افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کمبود ناوگان حمل ریلی
  • قوانین سختگیرانه در حوزه محیط زیست
  • ریسک کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید
  • کمبود نقدینگی و افزایش بدهی‌های شرکت

 

دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
تحلیل بنیادی

معرفی سهم سهگمت شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) در سال 1368 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه...

تحلیل سهم غویتا

معرفی سهم سهگمت شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) در سال 1368 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه...

تحلیل سهم فرآور

معرفی سهم سهگمت شرکت سیمان هگمتان (سهامی‌عام) در سال 1368 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه...

نظرات