بلاگ/بورس
شناسه خبر:752 تاریخ انتشار:1399/12/11 14:48
تحلیل سهم سغرب

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم سغرب در تاریخ یازدهم اسفند ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم سغرب

معرفی سهم سغرب

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی‌عام) در سال 1353 به صورت سهامی‌خاص در کرمانشاه تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1374 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت سیمان غرب با نماد سغرب در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس(تابلوی‌فرعی) در گروه سیمان،گچ،آهک و با قیمت 4856 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان مطهری، سهروردی شمالی و محل فعالیت اصلی آن در کرمانشاه، کبلومتر 15 بزرگراه بیستون واقع شده است.

زمینه

فعالیت اساسی شرکت فعاليت اصلي شركت طبق مادة 3 اساسنامه، ايجاد و بهره‌برداري از كارخانجات تولید سيمان، فروش محصولات آن، ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان، هر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شركت و سرمايه‌گذاري و مشاركت در شركت‌هاي ديگر است.

محصولات شرکت : سیمان و کلینکر

مواداولیه مصرفی : سنگ کچ، آهن، آهک، مارل، خاک، سیلیس، سرباره، پوزولان و بوکسیت

 

عملکرد شرکت سیمان غرب(گزارش منتهی به آذر ماه 1399) 

  • شرکت دارای تعداد 402 نفر پرسنل تولیدی و 50 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.

 

  • مقدار تولید شرکت سیمان غرب (سغرب)

مقدار تولید در 9ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9درصد کاهش داشته است.

مقدار تولید شرکت سیمان غرب (سغرب)

  • مقدار فروش شرکت سیمان غرب (سغرب)

مقدار فروش داخلی شرکت در 9ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 7درصد کاهش و فروش صادراتی 22درصد کاهش داشته است. حدود 16درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار فروش شرکت سیمان غرب (سغرب)

  • درآمد ماهانه شرکت سیمان غرب (سغرب)

درآمدهای عملیاتی شرکت در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از 129 میلیارد تومان به 162 میلیارد تومان معادل 26 درصد (به علت افزایش نرخ فروش محصولات) و درآمدهای غیرعملیاتی حدود 170 درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده تولید در عوض 24 درصد کاهش یافته است. همچنین در 11 ماهه سال جاری درآمد شرکت 210 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشذ 36 درصدی داشته است.

درآمد ماهانه شرکت سیمان غرب (سغرب)

  • مقدار EPS فصلی شرکت سیمان غرب (سغرب)

شرکت در 9 ماهه ابتدای سال جاری به ازای هر سهم 991 ریال سود شناسایی کرده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است.

مقدار EPS فصلی شرکت سیمان غرب (سغرب)

  • روند حاشیه سود شرکت سیمان غرب (سغرب)

روند حاشیه سود شرکت در 5 سال اخیر با نرخ رشد نسبتاً ثابتی صعودی بوده است که نشان دهنده تداوم در بهبود عملکرد شرکت دارد، همچنین در سال 1399 بر خلاف سال‌های قبل حاشیه سود خالص از عملیاتی پیشی گرفته که نشان دهنده افزایش درآمدهای غیرعملیاتی(حدود 82 میلیارد تومان سود سرمایه‌گذاری) شرکت در این دوره است.

روند حاشیه سود شرکت سیمان غرب (سغرب)

  • بازدهی نسبت به صنعت و بازار

قیمت سهم در سه ماهه اخیر 111درصد بوده است این درحالی است که شاخص کل در مدت مذکور افت 19درصدی و شاخص صنعت سیمان رشد 16درصدی را ثبت کرده است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم سغرب 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1 میلیارد ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان غرب در 1397 از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 67 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 300 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم سغرب

سهامداران عمده سهم سغرب 

  • شرکت سیمان فارس و خوزستان(سفارس)
  • شرکت گروه مالی ایرانیان(سهامی عام)
  • شرکت سرمایه‌گذاری بهمن(وبهمن)
  • شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان
  • شرکت سیمان شمال(سشمال)
  • شرکت سیمان داراب(ساراب)
  • شخص حقیقی
  • صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

سهامداران عمده سهم سغرب 

بررسی تابلو معاملاتی سهم سغرب 

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 2.5 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 33٪ است که مناسب است
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 322 میلیارد ریالی و حجم معاملات 990 هزار ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب نیست.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 4 روز مثبت و 1 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه 

اختلاف سرانه سهم در ۵ روز معاملاتی اخیر در محدوده مشخصی در نوسان بوده و غیر از یک روز عدد مثبتی را ثبت کرده است.

روند اختلاف سرانه 

تحلیل تکنیکال سهم سغرب

  • قیمت سهم از ابتدای آذر ماه تاکنون بازدهی 136درصدی داشته است و در حال حاضر سقف تاریخی خود را با افزایش حجم معاملات در روز روزهای اخیر و ثبت کندل‌های صعودی پی در پی شکسته است.
  • میانگین‌های متحرک صعودی هستند.
  • اندیکاتور RSI در محدوده بالای 70 صعودی است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • قیمت سهم می‌تواند در محدوده میانه کانال به سقف قبلی پولبک زده و سپس در صورت تداوم ورود پول تا قیمت 46300 ریال به روند صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال سهم سغرب

تحلیل تکنیکال سهم سغرب

 

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ریسک افزایش نرخ‌بهره و افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش سودآوری
  • ریسک ورود رقبای جدید، مازاد عرضه و کاهش مصرف سیمان پیرو رکود اقتصادی
  • ریسک تداوم رکود حاکم بر صنعت ساختمان
  • ریسک کاهش کیفیت محصولات و از دست دادن سهم بازار
  • ریسک نقدینگی و تشدید آن به دلیل کاهش پیش فروش محصولات و تقسیم سود حداکثری
  • ریسک افزایش نرخ‌ارز بسبب وارداتی بودن قطعات و ماشین‌آلات
  • ریسک تحریم‌های بین‌المللی و معضلات صادرات اعم از نقل و انتقال منابع مالی
  • بالا بودن هزینه حمل و نقل

 

برچسب ها : سغرب
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات