بلاگ/بورس
شناسه خبر:735 تاریخ انتشار:1399/10/29 16:28
تحلیل سهم سدور

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم سدور در تاریخ 29 دی ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم سدور

معرفی سهم سدور

شرکت سیمان دورود (سهامی‌عام) در سال 1379 به صورت سهامی‌خاص در شهرستان دورود تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1381 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت سیمان دورود با نماد سدور در سال 1381 برای اولین بار در بازار دوم بورس در گروه سیمان،گچ، آهک و با قیمت 22000 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان اندیشه و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان دورود استان لرستان، خیابان امام خمینی، واقع شده است.

زمینه فعالیت

فعالیت اساسی شرکت موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، احداث و توسعه تجهیزات کارخانجات تولید سیمان و کلینگر است.

محصولات شرکت : انواع سیمان کیسه‌ای و فله‌ای، سیمان تیپ1،2 و 5 و سیمان پزولانی

مواداولیه مصرفی : سنگ آهک، خاک رس، سنگ سیلیس، سنگ آهن، سنگ گچ، سرباره، خاک صنعتی و پزولان

افزایش تولید سیمان و کاهش مصرف آن در سطح کشور، کارخانجات تولید کننده سیمان را ترغیب به عرضه محصول در مرزهای صادراتی نموده است. چنانچه از فرصت ایجاد شده بدرستی بهره‌برداری گردد موجب بهبود روند سودآوری خواهد شد. اما در حال حاضر فقط کارخانجات نزدیک به مرزهای صادراتی که کرایه حمل کمتری می‌پردازند از این فرصت استفاده بهینه می نمایند.

سایر کارخانجات از جمله سیمان دورود با توجه به فاصله زیادی که از مرزهای صادراتی دارند ضمن اینكه می بایستی قیمت‌های فروش خود را با عرضه‌کنندگان مقیم هماهنگ نمایند هزینه حمل سنگینی را می‌پردازند. درچنین شرایطی قیمت‌های صادراتی عملاً زیر قیمت‌های فروش داخلی تمام می‌شود همچنین وجود ناآرامی‌ها در کشور عراق عملاً منجر به کاهش تقاضای سیمان در مرزهای صادراتی و افزایش ریسک تجاری خواهد شد.

عملکرد شرکت سیمان دورود (گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 152‌نفر پرسنل تولیدی و 453‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 8‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید شرکت سیمان دورود (سدور)

تولیدات شرکت در 9‌ماهه ابتدایی سال وضعیت مطلوبی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 18‌درصد رشد کرده است.

مقدار تولید شرکت سیمان دورود (سدور)

مقدار فروش شرکت سیمان دورود (سدور)

در کنار افزایش تولید، شاهد افزایش مقدار فروش نیز هستیم و شرکت توانسته است به واسطه عملکرد مطلوب در بخش بازاریابی و فروش اکثر تولیدات خود را به فروش برساند.

مقدار فروش شرکت سیمان دورود (سدور)

درآمد ماهانه شرکت سیمان دورود (سدور)

امسال نیز مانند سال‌های گذشته محصولات این صنعت افزایش نرخ داشته است و افزایش فروش و افزایش نرخ فروش در کنار هم درآمد مطلوبی را برای شرکت در 9‌ماهه ابتدایی سال 1399 رقم زده است. درآمد شرکت در بازه مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 56‌درصدی داشته است.

درآمد ماهانه شرکت سیمان دورود (سدور)

Eps فصلی شرکت سیمان دورود (سدور)

در 9‌ماهه ابتدای سال 1399 شرکت 159 ریال به ازای هر سهم سود ایجاد کرده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 145‌درصد رشد داشته است.

Eps فصلی شرکت سیمان دورود (سدور)

روند حاشیه سود شرکت سیمان دورود (سدور)

نسبت حاشیه سود شرکت در پنج سال اخیر صعودی بوده که نشان دهنده استفاده بهینه از منابع و بهبود وضعیت شرکت دارد.

روند حاشیه سود شرکت سیمان دورود (سدور)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم سدور در سه ماهه گذشته 102‌درصد بوده است. و بر خلاف کلیت بازار و شرکت‌های همگروه بسیار بهتر عمل کرده است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم سدور

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 3‌1‌میلیارد ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان دورود در 1394 از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 702‌درصد بوده است. و در طی این فرآیند سرمایه شرکت از 80‌میلیارد ریال به 641‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم سدور

سهامداران عمده سهم سدور

شرکت سیمان فارس خوزستان (سفارس)، سه نفر شخص حقیقی و شرکت توسعه فن‌آوران داده پرداز زرفام (سهامی‌خاص)، از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامداران عمده سهم سدور

بررسی تابلو معاملاتی سهم سدور

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 5.5 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را براحتی پر کند.
  • شناوری سهم 57٪ است که مناسب نیست.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیشتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 641‌میلیارد‌ریالی و حجم معاملات 17‌میلیون‌ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب نیست.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 4 روز مثبت و 1 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم سدور در 5 روز معاملاتی اخیر سه روز عدد مثبت و بالایی را ثبت کرده و 2 روز عدد منفی، در سه روز اخیر معاملاتی نیز روند اختلاف سرانه صعودی بوده است.

روند اختلاف سرانه

تحلیل تکنیکال سهم سدور

  • MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد(در محدوده مثبت وارد میله‌ها شده است).
  • RSI پس از عبور از برخورد و واکنش به عدد 70 صعودی شده است.
  • STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • در صورت تثبیت قیمت بالای سقف قبلی 16700 ریال که میدلاین کانال ترسیمی هم هست، می‌توان به ادامه رشد قیمتی امیدوار بود.
  • حد ضرر ورود به سهم 13000 ریال است.

تحلیل تکنیکال سهم سدور

 

تحلیل تکنیکال سهم سدور

ریسک‌های پیشروی شرکت سیمان دورود

  • ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای تمام شده تولیدات
  • ریسک‌های تجاری از جمله رکود و کاهش تقاضای داخلی و از طرف دیگر مشکلات صادرات
  • ریسک کیفیت محصولات : كيفيت سيمان توليدي اين شركت و برند نام سيمان دورود، در داخل و خارج كشور از اعتبار مطلوبی برخوردار است. ليکن تداوم و حفظ كيفيت مذكور با برنامه‌ريزي و پايش مداوم امکان پذير خواهد بود.
  • ریسک ورود رقبای جدید، افزایش عرضه و کاهش قیمت محصولات
  • ریسک تحولات سیاسی و عوامل بین المللی: به دلیل اینکه حجم بالای مواداولیه و لوازم یدکی مورد استفاده در داخل تهیه می‌شود، این ریسک به حداقل می‌رسد.

برچسب ها : سدور
دسته بندی: بورس تحلیل تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات