بلاگ/بورس
شناسه خبر:758 تاریخ انتشار:1400/01/16 21:59
تحلیل سهم سدشت

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم سدشت در تاریخ 16 فروردین ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم سدشت

معرفی سهم سدشت

شرکت سیمان دشتستان (سهامی‌عام) با نام شرکت صنایع سیمان بوشهر در سال 1370 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1384 به سهامی‌عام تبدیل و نام آن به نام فعلی تغییر یافت. در سال 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت سیمان دشتستان با نماد سدشت در سال 1386 برای اولین بار در بازار دوم بورس در گروه سیمان، گچ، آهک و با قیمت 2570 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند و محل فعالیت اصلی آن در بوشهر، برازجان، کیلومتر 7 جاده شیراز، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت تولید و توزیع انواع سیمان و سازه‌های بتنی، سرمایه‌گذاری در قالب بهره‌برداری و از معادن و عملیات بازرگانی، صادرات محصولات و واردات تجیهزات مورد نیاز است.

محصولات شرکت : سیمان و کلینکر

مواداولیه مصرفی : مارل، آلوویوم، سنگ آهن، گچ، آهک، سیلیس، پوزولان و مواد بسته‌بندی

عملکرد شرکت سیمان دشتستان(گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 229‌نفر پرسنل تولیدی و 179‌نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 32‌درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه 114‌هزار‌ تن سیمان پاکتی و 191‌هزار تن سیمان فله‌ای تولید کرده است.

مقدار تولید شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

مقدار فروش شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

باتوجه به اینکه سیمان محصولی است که در فصل های گرم سال تقاضای آن افزایش می‌یابد در نتیجه در این فصول فروش شرکت افزایش یافته است. طبق آخرین گزارش سدشت توانسته است 300هزار تن از محصولات خود را بفروش رساند. باتوجه مشکلات و رکود صنعت سیمان در سال 1399 مقدار فروش داخلی در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است اما فروش صادراتی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

مقدار فروش شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

درآمد ماهانه شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

نکته مثبت در خصوص گزارشات ارائه شده توسط شرکت افزایش فروش صادراتی است. طبق آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت توانسته است 59‌هزار‌میلیارد تومان کلینکر صادر نماید که رشد 280 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، این در حالی است که کل مبلغ فروش شرکت 142‌هزار‌میلیارد تومان بوده است.

درآمد ماهانه شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

مقدار EPS فصلی شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

شرکت در تابستان 1399 درآمدهای تکرارناپذیر از جمله درآمد حاصل از فروش ضایعات و سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد. اما نکته مهم افت سودآوری شرکت است، در آخرین گزارش شرکت به ازای هر سهم 28 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 58درصدی را نشان می‌دهد.

مقدار EPS فصلی شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

روند حاشیه سود شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

افزایش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت منجر به رشد حاشیه سود خالص از 26 به 46‌درصد در سال 1399 شده است. افزایش فروش ضایعات نیز دیگر عوامل رشد حاشیه سود عملیاتی بوده است.

باتوجه به نکات گفته شده و حذف درآمدهای تکرارناپذیر، حاشیه سود نرمال عملیاتی و خالص را می‌توان برابر 21 و 18‌درصد دانست.

روند حاشیه سود شرکت سیمان دشتستان (سدشت)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

علی رغم بازار خونین هر ماه اخیر، سدشت برخلاف گروه و کلیت بازار عمل کرده استو بازدهی ۶۴ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است.

این درحالیست که شاخص کل و هم وزن به ترتیب با افت ۱۲ و ۱ درصدی همراه بوده است.

بازدهی سدشت نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم سدشت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 3میلیارد ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان دشتستان در 1395 از محل آورده نقدی سهامداران به میزان 18درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1000میلیارد ریال به 1180 میلیارد ریال تغییر یافته است.

سهامداران عمده سهم سدشت

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)، شرکت سیمان داراب (ساراب)، شرکت سیمان سپاهان (سپاها) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامداران عمده این شرکت است.

سهامداران عمده سهم سدشت

بررسی تابلو معاملاتی سهم سدشت

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً ۰.۳ برابر حجم مبناست و‌ معمولاً نمی‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم ۲۳درصد است که مناسب است.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری کمتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه ۱۱۸میلیارد تومانی و حجم معاملات ۱میلیون برگه سهم، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب نیست.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم ۴ روز مثبت و یک روز منفی بسته شده است.

تحلیل تکنیکال سهم سدشت

  • قیمت سهم بعد از اصلاح 16 درصدی را از سقف تاریخی خود تجربه کرده‌است. علاوه‌براین از دی ماه سال گذشته بعد از برخورد به کف کانال صعودی رشد خود را آغاز کرد.
  • شاهد قرار گرفتن قیمت بر روی میانگین متحرک 9 روزه هستیم.
  • همچنین نشانه‌های منفی در اندیکاتور مکدی نمایان شده‌است.
  • محدوده‌ی 68161 الی 72518 را می‌توان به عنوان اهداف کوتاه مدت این سهم درنظر گرفت.

تحلیل تکنیکال سهم سدشت

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • رکود در بخش مسکن و کاهش پروژه‌های عمرانی
  • افزایش نرخ‌ارز باتوجه به وارداتی بودن بخشی از لوازم و تجهیزات مورد نیاز تولید
  • افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله انرژی و هزینه حمل‌ونقل
  • افزایش تعداد رقبا، افزایش عرضه محصولات و کاهش سهم بازار
  • ریسک نقدینگی و عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت
  • ریسک تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات صادرات محصولات
  • افزایش هزینه‌های نیروی انسانی
  • ریسک قوانین و الزامات زیست محیطی و هزینه‌های تحمیلی در این خصوص
  • سهم بالای انرژی در تولید
  • نظارت دولت بر قیمت‌گذاری محصولات
  • ضعف در تحقیق و توسعه

برچسب ها : سدشت
مطالب پیشنهادی
نظرات