بلاگ/بورس
شناسه خبر:747 تاریخ انتشار:1399/11/20 19:04 نویسنده: معصومه رنج خواه
تحلیل سهم ستران

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم ستران در تاریخ بیستم بهمن ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم ستران

معرفی سهم ستران

شرکت سیمان تهران (سهامی‌عام) در سال 1333 به صورت سهامی‌خاص تأسیس و در سال 1335 به بهره‌برداری رسید. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1347 به سهامی‌عام تبدیل شد.

شرکت سیمان تهران با نماد ستران در سال 1380 در بازار اول بورس(تابلوی اصلی) با قیمت 9,150 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان فردوسی و محل فعالیت اصلی شرکت در استان تهران،غنی آباد شهر ری، شهرک مشیریه واقع شده است.

زمینه

فعالیت اساسی شرکت احداث کارخانجات سیمان و بهره‌برداری از آن‌ها و صنایع وابسته به آن‌ها، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن مورد نیاز و صادرات محصولات تولیدی، واردات مواداولیه و ماشین‌آلات، می‌باشد.

 

محصولات اصلی : سیمان فله و پاکتی (در تیپ های 1، 2 و 5، و پوزولانی) و کلینکر.

مواداولیه: سنگ آهک، گچ، آهن، بوکسیت، تراس پوزولان

 

بازار اصلی شرکت در داخل کشور و عمدتاً استان تهران است.

 

شركت سيمان تهران از بدو تاسيس با بهره‌گيری از پنج واحد توليدی، آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت و تنوع محصول، با داشتن پتانسيل گسترده در بخش معادن و مواداوليه و تلاش متخصصين و كارشناسان خود، توانسته است به عنوان بهترين توليدكننده سيمان‌هاي چاه نفت با توليد 1 كلاس از اين سيمان مطابق استاندارد انجمن نفت امريكا APIو همچنين توليد 7 نوع سيمان پرتلند منطبق بر استاندارد ملي ايران به شماره 551 ISIRI و دو نوع سيمان پرتلند پوزولاني منطبق بر استاندارد ايران به شماره 5052 ISIRI و توليد سيمان رنگي از نظر تنوع توليد نيز سرآمد كارخانه‌های توليد سيمان كشور باشد.

عملکرد شرکت سیمان تهران(گزارش منتهی به آذر ماه 1399) 

  • شرکت دارای تعداد 951 نفر پرسنل تولیدی و 86 نفر پرسنل غیرتولیدی، می‌باشد.
  • در این گزارش تعداد کل کارخانجات سیمان کشور 78 عدد شناسایی شده که شرکت سیمان تهران بیش از 4 درصد از سهم فروش سیمان را در این دوره به خود اختصاص داده است.

 

  • مقدار تولید شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

شرکت در 10 ماهه ابتدایی سال 2.3 میلیون تن تولید داشته است و باتوجه به عملکرد مناسب شرکت توانسته است کل تولیدات خود را به فروش برساند.

مقدار تولید شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

  • مقدار فروش شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

فروش شرکت در در ماه سال 1399 نسبت به ماه گذشته 48درصد کاهش و نسبت به دی ماه سال قبل 16درصد کاهش داشته است، با این حال فروش شرکت در 10 ماهه امسال رشد 43درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

مقدار فروش شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

  • درآمد ماهانه شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

شرکت در 10 ماهه ابتدایی سال 538 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43درصد رشد داسته است.

درآمد ماهانه شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

  • EPS فصلی شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

شرکت در آخرین گزارش منتشره خود به ازای هر سهم 525 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 459درصد رشد داشته است.

نکته مهم: شرکت در زمستان سال گذشته سود غیرعملیاتی بالایی را شناسایی کرده که تکرار ناپذیر است، لذا می‌توان در گزارش سالانه تعدیل منفی EPS TTM را از شرکت انتظار داشت.

EPS فصلی شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

  • روند حاشیه سود شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

افزایش درآمد فروش درکنار افزایش درآمدهای غیرعملیاتی منجر به صعودی شدن روند حاشیه سود شرکت دارد. از طرف دیگر روند صعودی و مثبت حاشیه سود عملیاتی نشان‌دهنده عملکرد مناسب شرکت است.

روند حاشیه سود شرکت ژلاتین کپسول ایران (ستران)

  • بازدهی نسبت به صنعت و بازار

سهم ستران در سه ماهه گذشته بازدهی منفی ۵درصد داشته است، این در حالی است که شاخص صنعت سیمان ۲۷درصد رشد و شاخص کل افت 2درصدی را تجربه کرده است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

 

تغییرات سرمایه سهم ستران 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 62.5 میلیارد ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران در 1392 از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به میزان 17 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1,500 میلیارد ریال به 1,750 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم ستران 

سهامداران عمده سهم ستران

  • شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی‌خاص)
  • شرکت رادیس الکترونیک(سهامی‌خاص)
  • شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(ومهان)
  • شرکت راما الکترونیک(سهامی‌خاص)
  • شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران(ونیکی)
  • شرکت گروه مالی بانک مسکن
  • بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  • شخص حقیقی

سهامداران عمده سهم ستران

شرکت‌های فرعی سیمان تهران(ستران):

  • شرکت‌ بورسی سیمان هگمتان(سهگمت)
  • شرکت بورسی سیمان ایلام(سیلام)

برسی تابلوی معاملاتی سهم ستران

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 2.7 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 32درصد است که مناسب نیست. (بین 20 تا 25 درصد شناوری مناسب می‌باشد)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 1750 میلیارد ریالی و حجم معاملات 5 میلیون ریالی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب نیست.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 3 روز منفی و 2 روز مثبت بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

روند‌اختلاف سرانه سهم در روزهای معاملاتی اخیر خنثی و نوسانی بوده است. عدد اختلاف سرانه در ۵روز معاملاتی اخیر از صفر به منفی ۲ کاهش یافته است.

روند اختلاف سرانه ستران

تحلیل تکنیکال سهم ستران       

  • قیمت سهم از دی ماه سال 1398 روند صعودی خود را آغاز کرده و پس از 345درصد بازدهی در تیر ماه 1399 وارد روند اصلاحی شده است.
  • پس از 67 درصد اصلاح قیمتی، در حال حاضر در محدوده کف قبلی بین 2500 و 3000 تومان در حال نوسان است، این اتفاق احتمال شکست این محدوده به سمت پایین را کاهش می‌دهد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال قطعی ورود و خروج از سهم را نشان نمی‌دهد.
  • اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می‌دهد که نمایده افزایش تدریجی قدرت خریداران است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال خروج از سهم را نشان می‌دهد.
  • حد ضرر ورود به سهم 2100 تومان است.

تحلیل تکنیکال سهم ستران

تحلیل تکنیکال سهم ستران

 

 

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تحریم‌های بین‌المللی: رشد نرخ‌ارز را دی پی خواهد داشت و همین امر موجب چالش در تأمین قطعات یدکی، آجر و بتن نسوز می‌شود.
  • افزایش هزینه‌های حمل که منجر به بالا رفتن بهای تمام شده تولید می‌شود.
  • ریسک بازار و رکود اقتصادی: ناشی از کاهش تقاضای بازار و کاهش طرح‌های سازمانی و ساخت و ساز مسکن، در پی آن
  • ریسک نقدینگی: صنعت سيمان طي سال‌هاي اخير با عنايت به بهره‌برداري از كارخانجات جديد از يك طرف و ركود صنعت ساختمان و كاهش اجراي پروژه‌هاي عمراني دچار مازاد عرضه گرديده كه اين شركت نيز متاثر از اين امر بوده كه باعث افزايش رقابت با ساير شركت‌ها و كاهش سوددهي و نقدينگي شده است .
  • ریسک آلایندگی محیط زیست
  • ریسک بدهي شركت که شامل تسهيلات بانكي دريافتي جهت توسعه خطوط توليد بوده كه پيش‌بيني مي‌گردد از محل جريان‌هاي نقدي ورودي پروژه باز پرداخت گردد .

 

برچسب ها : ستران
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات