بلاگ/بورس
شناسه خبر:762 تاریخ انتشار:1400/02/06 17:19
تحلیل سهم زاگرس

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم زاگرس در تاریخ 6 ام اردیبهشت ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم زاگرس

معرفی سهم زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی‌عام) با نام کالاآوران پتروشیمی در سال 1377 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1379 نام آن بنام فعلی تغییر یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1390 به سهامی‌عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار بعنوان سی و هفتمین نماد معاملاتی پذیرفته شد.

 

شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس در سال 1390 برای اولین بار در بازار دوم فرابورس در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 12500 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، میدان ونک، خیابان خدامی و محل فعالیت اصلی آن استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از احداث و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید و فروش محصولات پتروشیمی و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و فرآورده‌های فرعی است.

محصولات شرکت : متانول و بخار

مواداولیه مصرفی : گاز طبیعی و اکسیژن( از شرکت پتروشیمی مبین تهیه می‌شود)

طبق آمار منتشره در سال 2020، تولید متانول ایران حدود 8 درصد از کل ظرفیت اسمی، 11 درصد از تولید جهانی و 42 درصد از تجارت جهانی متانول را بخود اختصاص داده است. در این میان شرکت پتروشیمی زاگرس به تنهایی 27 درصد متانول ایران و 12 درصد از تجارت جهانی را پوشش می‌دهد.

بازارهای صادراتی شرکت چین و هندوستان هستند. قیمت فروش صادراتی بر اساس قیمت‌های جهانی و با استناد به منابع معتبر بین‌المللی و پس از تأیید کمیته فروش هیأت مدیره، مشخص می‌گردد.

عملکرد شرکت پتروشیمی زاگرس(گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 104 نفر پرسنل تولیدی و 701 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.
  • حدود 96  درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

مقدار تولید شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شرکت در فروردین ماه 270 هزار تن متانول و 58 هزار تن بخار تولید کرده است که نسبت به سال گذشته افت 6 درصدی را نشان می‌دهد.

مقدار تولید شرکت زاگرس

مقدار فروش شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

باتوجه به ماهیت تولیدات شرکت و عدم امکان نگهداری آن، شرکت معمولاً تمام محصولات تولیدی خود را بفروش می‌رساند. این موضوع بعنوان یکی از ریسک‌های شرکت تلقی شده چرا که در صورت کاهش تقاضا محصولات تولیدی هدر خواهد رفت.

مقدار فروش شرکت زاگرس

درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

درفروردین ماه 1400 شرکت توانسته است 2 هزار میلیارد تومان درآ»د شناسایی کند که این مقدار رشد 196 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و رکورد فروش ماهانه را برای آن به ثبت رسانده است.

مقدار درآمد سهم زاگرس

مقدار EPS فصلی شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شرکت در آخرین گزارش منتشره به ازای هر سهم 21826 ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 86 درصدی را نشان می‌دهد. اصلی ترین دلیل رشد سودآوری، افزایش قابل توجه سایر درآمدهای عملیاتی آن است.

مقدار EPS سهم زاگرس

روند حاشیه سود شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شناسایی سودهای غیرعملیاتی همچون تسعیر ارز باعث شده است تا حاشیه سودخالص رشد بیشتری نسبت به حاشیه سودعملیاتی تجربه کند، بطوری که طبق آخرین گزارش حاشیه سودخالص و عملیاتی به ترتیب 65 و 40 درصد شده است.

روند حاشیه سود سهم زاگرس

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم زاگرس در سه ماهه اخیر حدود 7 درصد بوده که این مقدار نسبت به کلیت بازار و شرکت‌های همگروه وضعیت بهتری را نشان می‌دهد، چرا که بازدهی شاخص کل و صنعت شیمیایی در این دوره منفی بوده است.

مقدار بازدهی سهم زاگرس

تغییرات سرمایه سهم زاگرس

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 3 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی زاگرس در 1386 از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به میزان 109 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1150 میلیارد ریال به 2400 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم زاگرس

سهامداران عمده سهم زاگرس (2)

سهامداران زاگرس

  • شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان) - 34درصد
  • شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی‌عام) - 19درصد
  • شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه(سهامی‌خاص) - 18درصد
  • شرکت الیاف صنعتی مروارید(سهامی‌خاص) – 16درصد
  • شرکت صنعت مروارید ارم (سهامی‌خاص) – 2درصد

بررسی تابلو معاملاتی سهم زاگرس

  • میانگین حجم معاملات در ماه با اختلاف ناچیز از حجم مبنا کمتر بوده و‌ معمولاً قیمت پایانی را پر نمی‌کند.
  • ·        شناوری سهم 11 است که مناسب نیست.(محدوده مناسب بین 20 تا 25 درصد است)
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 2400 میلیارد ریالی و حجم معاملات 394 هزار ریالی ، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 1 روز مثبت(امروز) و 4 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5روز معاملاتی اخیر روندی نوسانی در محدوده منفی داشته و از 9- به 14- کاهش یافته است، این نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان است.

روند اختلاف سرانه سهم زاگرس

تحلیل تکنیکال سهم زاگرس          

  • قیمت سهم در حال حاضر حدود 19 درصد یا سقف تاریخی خود فاصله داسته و بازدهی آن در یک ماهه اخیر 7 درصد بوده است.
  • اکنون روی حمایت میانگین متحرک 52 روزه قرار دارد و یک درصد نوسان مثبت را در روز جاری ثبت کرده است.
  • قیمت در الگوی مثلث شکل در حال نوسان بوده و هنوز از این محدوده خارج نشده است و بالای حمایت خط روند کوتاه مدت و صعودی قرار دارد.
  • اندیکاتور STOCHASTIC در روز جاری سیگنال ورود صادر کرده است.
  • قیمت سهم مقاومت های زیادی را پیش رو دارد و در صورتی که بتواند بالای 217000 ریال تثبیت شود احتمالاً هدف بعدی آن 237000 ریال خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهم زاگرس

 

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل و انتقال وجوه ارزی
  • مشکلات تأمین قطعات یدکی و مواد شیمیایی در پی تحریم‌های سیاسی
  • ریک افزایش قیمت حمل محصولات صادراتی
  • عدم چشم انداز مشخص از گاز خوراک
  • عدم رشد صنایع پاییت دستی متانول در کشور
  • ریسک کاهش قیمت‌های جهانی

مطالب پیشنهادی
تحلیل سهم شخارک

معرفی سهم زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی‌عام) با نام کالاآوران پتروشیمی در سال 1377 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1379 نام آن...

نظرات