بلاگ/بورس
شناسه خبر:681 تاریخ انتشار:1399/08/24 19:06 نویسنده: معصومه رنج خواه
تحلیل سهم رمپنا

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم رمپنا در تاریخ 24 آبان ماه 1399، می‌پردازیم.

تحلیل سهم رمپنا

معرفی سهم رمپنا

شرکت گروه مپنا (سهامی عام) در سال 1372 با نام "مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)" به صورت سهامی‌خاص تأسیس و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1383 به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ 1392 نام شرکت به "گروه مپنا" اصلاح گردید.

شرکت گروه مپنا با نماد رمپنا در سال 1386 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی فرعی)، در گروه خدمات فنی و مهندسی و با قیمت 1,359 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت واقع در استان تهران، شهر تهران، بلوار میرداماد است.

فعالیت اساسی شرکت مدیریت و اجرای طرح‌های نیروگاهی و صنعتی، انجام پروژه‌های حمل‌و‌نقل ریلی، پروژه‌های تولید و انتقال برق، مدیریت و اجرای طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی و تأسیس شرکت‌ها و مجتمع‌های کارخانه‌ای برای انجام فعالیت‌های طراحی و مهندسی، ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین اجرای طرح‌های تأمین‌مالی و سرمایه‌گذاری است.

زمینه فعالیت شرکت

شرکت گروه مپنا در سه حوزه اصلی برق، نفت‌وگاز و حمل‌ونقل ریلی به طور گسترده مشغول به فعالیت است. علاوه بر حوزه‌های مذکور، گروه مپنا در حال توسعه و راه‌اندازی برخی دیگر از حوزه‌های کسب‌وکاری نظیر حوزه سلامت، خودروی برقی و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

با توجه به عدم حضور توربين‌ساز مطرح ديگری در عرصه صنعت كشور، نقش گروه مپنا در عرصه كسب‌وكار اصلی يعنی نيروگاه‌سازی نقشی بی‌بديل و طبيعتاً در جايگاهی با رقابت‌پذيری بالا قرار دارد. اين موضوع در صنعت ريلی نيز شرايط مشابه دارد. در بخش نفت و گاز، گروه مپنا ظرفيت‌های بسيار بالائی را در صنایع بالادستی و ميان‌دستی ايجاد كرده است و اين موضوع به رقابت‌پذيری مپنا كمك شایانی نموده است.

عملکرد شرکت گروه مپنا (گزارش منتهی به تیر ماه 1399)

  • شرکت دارای 619 نفر پرسنل عملیاتی و 165 نفر پرسنل غیرعملیاتی، است.

مقایسه درآمد فروش فصلی شرکت گروه مپنا (رمپنا)

همانند اغلب شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار، در شرکت گروه مپنا شاهد سیر صعودی در روند درآمدها، به واسطه تورم، هستیم.

در 7 ماهه ابتدایی سال شرکت توانسته 1590 میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 37 درصد رشد داشته است.

درآمد سهم رمپنا

مقایسه EPS فصلی شرکت گروه مپنا (رمپنا)

شرکت با توجه به قراردادهایی که منعقد کرده، در فصل بهار با سودآوری همراه بوده است.

در آخرین گزارش شرکت با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، توانسته 29 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کند.

ای پی اس شرکت رمپنا

روند حاشیه سود شرکت گروه مپنا (رمپنا)

روند صعودی حاشیه سود عملیاتی و خالص آن در 5 سال اخیر از جمله نکات مثبت در عملکرد شرکت است. این موضوع نشان از بهینه شدن هزینه‌ها و بهبود فرایند عملیاتی دارد.

میانگین حاشیه سودعملیاتی و خالص در 5 سال گذشته به ترتیب برابر 33 و 29 درصد بوده است.

روند حاشیه سود سهم رمپنا

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

در سه ماهه اخیر، قیمت سهام شرکت گروه مپنا افت 48 درصدی را تجربه کرده که، این میزان افت در مقایسه با کلیت بازار و همچنین شرکت‌های هم‌گروه بیشتر بوده است.

در آخرین روزهای معاملاتی این هفته حضور خریدران پرقدرت در این سهم باعث شد تا وضعیت متعادلی را در معاملات آن شاهد باشیم تا بلکه بتواند بخشی از افت قیمت قبلی را جبران کند.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم رمپنا

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 20 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت گروه مپنا در 1399 از محل سودانباشته به میزان 48 درصد بوده که طی این فرایند سرمایه شرکت از 27,000 میلیارد ریال به 40,000 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم رمپنا

سهامداران عمده سهم رمپنا

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (وصبا)، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا، شرکت بانک پاسارگاد (وپاسار) و شرکت صادرفر (سهامی‌خاص) از جمله سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

سهامداران عمده سهم رمپنا

  • وضعیت معاملات سهامداران عمده در روزهای اخیر

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (وصبا)، در روزهای اخیر در نقش خریدار ظاهر شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا، در روزهای اخیر در نقش فروشنده ظاهر شده است.

بررسی تابلو معاملاتی سهم رمپنا

  • میانگین حجم معاملات در ماه با اختلاف ناچیز کمتر از حجم مبناست و‌ معمولاً نمی‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 10٪ است که مناسب نیست.
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری بیشتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 40,000 میلیارد ریالی و حجم معاملات 7 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

روند اختلاف‌سرانه در 5 روز اخیر شاهد رشد قدرت خریداران نسبت به فروشندگان بودیم. همین امر باعث شد تا اختلاف‌ سرانه روند صعودی را سپری کند.

در معاملات امروز اختلاف ‌سرانه برابر با 18+ میلیون تومان بوده که بالاترین عدد در یک هفته اخیر است.

روند اختلاف سرانه رمپنا

تحلیل تکنیکال سهم رمپنا

  • روند صعودی قیمت سهم از اواخر اسفند ماه 1398 آغاز شده و تا اواسط تیر ماه 1399 با 320 درصد بازدهی ادامه یافته است.
  • پس از 60 درصد اصلاح قیمتی، به حمایت 78 درصد فیبوناچی رسیده و امروز اولین کندل بالای این محدوده را ثبت کرده، با این حال حجم معاملات روز جاری ناچیز بوده است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور RSI پس از برخورد با سطح حمایت 30 صعودی شده است.
  • در صورتی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را رو به بالا بشکند می‌توان انتظار ادامه روند صعودی تا قیمت 21000 و سپس 25000 ریال را داشت.

تحلیل تکنیکال سهم رمپنا

فرصت‌های پیش روی شرکت گروه مپنا (رمپنا)

  • امکان حضور در بازار برق کشورهای هدف، نیاز کشور به آب شرب و جذابیت طرح‌های آب شیرین کن
  • تقاضای بالای برق در فصول گرم و نیاز به افزایش ظرفیت شبکه در این فصول
  • کوچک شدن کسب‌وکار حوزه برق شرکت‌های مطرح بین‌المللی که می‌تواند فرصت‌هایی را برای مپنا در خارج از کشور ایجاد نماید
  • مقررات و قوانین حمایتی دولت برای استفاده و توسعه صنعت ریلی

ریسک‌های پیش روی شرکت گروه مپنا (رمپنا)

  • کند شدن آهنگ رشد بازار احداث نیروگاه‌های بزرگ در داخل کشور طی سال‌های آتی
  • از دست رفتن فرصت‌های همکاری بانکی به دلیل مشکلات و مسائل بانکی
  • محدودیت دسترسی به تکنولوژی و دانش فنی
  • نوسان مداوم نرخ‌ارز و نرخ تسعیر ارز و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و بالارفتن هزینه‌های تولید و اجرا از جمله هزینه‌های نیروگاهی
  • تأخیر در دریافت مطالبات
  • افزایش نرخ بهره وام و مشکلات تأمین نقدینگی
  • ورود گسترده رقبا به بازار انرژی‌های نو
  • کاهش پروژه‌های جهانی ساخت نیروگاه
  • افزایش محدودیت در انتقال تکنولوژی جدید و افزایش شکاف تکنولوژی در حوزه‌های محصول و سرویس
  • آلودگی و تخریب محیط زیست در دریا و خشکی

برچسب ها : رمپنا
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی