بلاگ/بورس
شناسه خبر:763 تاریخ انتشار:1400/02/13 18:19 نویسنده: فاطمه رشیدی
تحلیل سهم خپارس

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم خپارس در تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم خپارس

معرفی سهم خپارس

شرکت پارس خودرو (سهامی‌عام) در سال 1335 با نام شرکت جیپ تأسیس و با فروش خودروی جیپ ولیز و قطعات یدکی آن شروع به کار کرد. در سال 1352 با تغییر در مالکین شرکت نام آن به "موتور جک" و سپس "جنرال موتورز ایران" تغییر یافت. در سال 1359 بار دیگر نام شرکت به خودروسازی ایران و سپس پارس خودرو اصلاح گردید. در سال 1382 با عقد قرارداد فیمابین فرانسه و ایران در قالب تأسیس شرکت مشترک "رنوپارس"، شرکت پارس خودرو به عنوان اصلی‌ترین پایگاه تولید محصولات رنو انتخاب شد. اولین محصول تولیدی رنو در پارس خودرو تندر 90 است که با استقبال خوبی مواجه شد. در سال 1393 با عقد قرارداد با شرکت برلیانس (شریک تجاری BMW آلمان در کشور چین)، خطوط تولید محصولات برلیانس نیز آغاز گردید.

شرکت پارس خودرو با نماد خپارس در سال 1382 برای اولین بار در بازار دوم بورس با قیمت 10,000 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت واقع در استان تهران، شهر تهران، بزرگراه حقانی، جنب بوستان آب و آتش و محل فعالیت اصلی شرکت در استان تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه موتوری و قطعات و لوازم آنها و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری، صنعتی و بازرگانی، است.

محصولات شرکت شامل، گروه رنو، گروه برلیانس، خانواده پراید، پراید ساینا، ریچ و کوئیک آر، است.

عملکرد شرکت پارس خودرو (گزارش منتهی به اسفند ماه 1399)

  • شرکت دارای تعداد 3402‌نفر پرسنل تولیدی و تعداد 3019‌نفر پرسنل غیرتولیدی، می‌باشد.
  • فعالیت شرکت در زمینه تولید محصولات اصلی (رنو و برلیانس)، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده است.

مقدار تولید و فروش شرکت پارس خودرو (خپارس)

در نمودارهای زیر افزایش مقدار فروش بخصوص در سال 1399 به خوبی نشان داده شده است.

افزایش تقاضا و مصرف مشتریان در صنعت خودرو باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی نگران فروش خود نباشند. بطور مثال مقدار دستگاه‌های فروش رفته این شرکت در سال 1399 بیش از میزان تولیدات آن در همین سال است.

مقدار تولید شرکت خپارس

مقدار فروش شرکت خپارس

درآمد ماهانه شرکت پارس خودرو (خپارس)

در سال 1399 شرکت 3.8 میلیارد فروش داشته که رشد 263 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. علاوه بر دستگاه‌های فروش رفته شرکت افزایش قیمت خودروها نیز منجر به افزایش درآمد شده است.

درآمد ماهانه شرکت پارس خودرو (خپارس)

مقدار EPS فصلی شرکت پارس خودرو (خپارس)

خپارس همانند اکثر شرکت های خودروسازی ایران، جزء شرکت‌های زیان‌ده محسوب شده و باتوجه به بهای تمام شده بالا و موانعی که برای آزادسازی قیمت خوردو وجود دارد، نمی‌توان وضعیت مساعدی را برای آنها متصور شد. این امر منجر شده تا شاهد تداوم زیان‌ده شدن این شرکت‌ها باشیم.

در زمستان 1398 شرکت خودروسازی پارس، 3‌هزار‌میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی شناسایی کرده و این امر منجر به شناسایی سود در این فصل شده است.

مقدار EPS فصلی شرکت پارس خودرو (خپارس)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

بازدهی سهم در سه ماهه اخیر صفر بوده و توانسته است با وجود تنزل شاخص‌های کل و شرکت‌های هم‌گروه عملکرد بهتری داشته باشد.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم خپارس

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 839‌میلیون ریال بوده است .

آخرین افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو در 1399 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 400‌درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 22,720‌میلیارد ریال به 113,568‌میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم خپارس

سهامداران عمده سهم خپارس

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سایپا)، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی‌عام) و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا)، از سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

سهامداران عمده سهم خپارس

بررسی تابلو معاملاتی سهم خپارس

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 18‌درصد حجم مبناست و‌ معمولاً نمی‌تواند قیمت پایانی را پر ‌کند.
  • شناوری سهم 21 است که مناسب است.
  • نماد سهم در روز جاری به دلیل ثبت افزایش سرمایه ممنوع-متوقف است.
  • با توجه به سرمایه 113568‌میلیارد ریالی و حجم معاملات 8 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در آخرین 5 روز معاملاتی قیمت پایانی سهم 1 روز مثبت و 4 روز منفی بسته شده است.

تحلیل تکنیکال سهم خپارس

  • قیمت سهم از سقف تاریخی خود تاکنون 77‌درصد اصلاح داشته است و اکنون روی کف حمایتی خود قرار دارد.
  • نماد سهم از 26 فروردین ماه 1400 به دلیل ثبا افزایش سرمایه 400‌درصدی متوقف شده است.
  • نشانه های منفی در اندیکاتور MACD قابل مشاهده است.
  • قیمت سهم زیر ابر کومو قرار داشته و بنظر اصلاح زمانی آن ادامه خواهد داشت.
  • میانگین متحرک‌‍‌های 26 و 52 روزه روی هم قرار گرفته‌اند و می‌تواند نشانه مثبتی تلقی گردد.

تحلیل تکنیکال سهم خپارس

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک نقدینگی: ماهیت فعالیت شرکت به گونه‌ای است که بخش عمده از معاملات باید به صورت نقدی صورت گیرد، در سال 1395 پس از خروج شرکت از مشمولیت ماده 141 توانست تسهیلات بانکی بیشتری اتخاذ نماید.
  • ریسک تورم و افزایش نرخ‌ارز: بر قدرت خرید مشتریان تأثیر گذاشته و تقاضای محصولات را کاهش خواهد داد.
  • ریسک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش هزینه‌های مالی در پی آن
  • ریسک رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و موانع حاصل از آن در زمینه واردات و صادرات
  • ریسک رقبا و کاهش سهم بازار
  • اقبال مشتریان به محصولات جایگزین مشابه

دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
۵ گام حیاتی برای جبران ضررهای بورس

معرفی سهم خپارس شرکت پارس خودرو (سهامی‌عام) در سال 1335 با نام شرکت جیپ تأسیس و با فروش خودروی جیپ ولیز و...

دوطرفه شدن جاده بورس؛ گامی مهم در تسهیل سرمایه‌گذاری

معرفی سهم خپارس شرکت پارس خودرو (سهامی‌عام) در سال 1335 با نام شرکت جیپ تأسیس و با فروش خودروی جیپ ولیز و...

5 سهمی که در ریزش بازار بورس خوش درخشیدند!

معرفی سهم خپارس شرکت پارس خودرو (سهامی‌عام) در سال 1335 با نام شرکت جیپ تأسیس و با فروش خودروی جیپ ولیز و...

نظرات