بلاگ/تحلیل
شناسه خبر:696 تاریخ انتشار:1399/09/01 18:54 نویسنده: فاطمه رشیدی
تحلیل سهم خمحرکه

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم خمحرکه در تاریخ یکم آذر ماه 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم خمحرکه

معرفی سهم خمحرکه

شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی‌عام) در سال ۱۳۶۴ به عنوان بزرگترین تولید کننده گیربکس سواری در خاورمیانه تأسیس و در سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید.

شرکت شرکت صنعتی نیرو محرکه با نماد خمحرکه در سال 1380 برای اولین بار در بازار اول بورس (تابلوی فرعی) با قیمت 1,350 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش بلوار مرزداران و محل فعالیت اصلی شرکت در قزوین، بلوار شهر صنعتی البرز نرسیده به فلکه اول واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت خمحرکه

فعالیت اساسی شرکت طراحی، تولید، ساخت، مونتاژ، خرید و فروش انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو نظیر گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، پلوس، سیلندر و سرسیلندر، انواع موتورسیکلت و قطعات موتورسیکلت اعم از قطعات بدنه، انجین و گیربکس، انواع خودرو سواری اعم از سه چرخ و چهارچرخ و خرید و فروش و ارائه خدمات پس از فروش در بازارهای داخلی و خارجی، است.

محصولات تولیدی شرکت خانواده گیربکس‌های پژو 405، پژو 206، سمند، دنا، رانا، پرشیا، دنده‌های گیربکس تیبا و تراکتور و گیربکس آریسان و مزدا، می‌باشند.

مشتریان اصلی شرکت ایران خودرو (ساپکو)، سایپا (مگا موتور) و تراکتورسازی ایران، هستند.

عملکرد شرکت صنعتی نیرو محرکه (گزارش منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹)

شرکت دارای تعداد ۲۰۸۴ نفر پرسنل تولیدی و ۵۱ نفر پرسنل غیرتولیدی، می‌باشد.

شرکت صنعتی نیرو محرکه تأمین کننده حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد گیربکس مصرفی بازار خودرو است. که عمدتاً مربوط به گیربکس خودروهای شرکت ایران خودرو می‌باشد.

مقدار تولید شرکت صنعتی نیرومحرکه (خمحرکه)

در 7 ماهه ابتدایی سال شرکت وضعیت خوبی داشته و تولیدات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 12درصدی را تجربه کرده است.

مقدار تولید شرکت صنعتی نیرومحرکه (خمحرکه)

 

مقدار فروش شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

شرکت در 7 ماهه ابتدایی سال 348,762 دستگاه فروش داشته است. این مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد داشته است.

 

مقدار فروش شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

 

درآمد ماهانه شرکت صنعتی نیرومحرکه (خمحرکه)

رشد تعداد دستگاه های فروش رفته در کنار رشدی که با توجه به تورم در نرخ محصولات شرکت شاهد هستیم منجر به درآمد 735 میلیارد تومانی در 7ماهه ابتدایی سال شده است. این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 123درصد رشد داشته است.

 

درآمد ماهانه شرکت صنعتی نیرومحرکه (خمحرکه)

 

Eps فصلی شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

علیرغم عملکرد مناسب و سودسازی شرکت درفصل بهار، در تابستان افزایش بهای تمام شده و هزینه‌ها منجر شد تا شرکت بار دیگر زیان شناسایی نماید.

 

Eps فصلی شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

 

روند حاشیه سود شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

در سال 1397 شرکت با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌هایی که برای این صنعت به وجود آمده زیان ساز بوده است. اگرچه این روند همچنان ادامه دارد اما افزایش تولیدات خودرو در کشور در کنار افزایش قیمت محصولات منجر به صعودی شدن روند حاشیه سود شده است.

 

روند حاشیه سود شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)

 

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

قیمت سهم خمحرکه در سه ماهه اخیر کاهش 55 درصدی داشته که نسبت به کلیت بازار و شرکت‌های همگروه افت شدیدتری را تجربه کرده است.

 

بازدهی سهم خمحرکه نسبت به صنعت و بازار

 

تغییرات سرمایه سهم خمحرکه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 50 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت شرکت صنعتی نیرو محرکه در 1399 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان 462 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 1,020 میلیارد ریال به 5,734 میلیارد ریال تغییر یافته است.

 

تغییر سرمایه خمحرکه

 

سهامداران عمده سهم خمحرکه

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، شرکت ایران خودرو (خودرو) و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا)، با مالکیت زیر 1درصد، از سهامداران عمده این شرکت می‌باشند.

 

سهامداران عمده سهم خمحرکه

 

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) از تیر ماه 1399 تاکنون در نقش فروشنده ظاهر شده است.

 

سهامداران عمده سهم خمحرکه

 

بررسی تابلو معاملاتی سهم خمحرکه

  • میانگین حجم معاملات در ماه 4 برابر حجم مبناست و‌ می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 33٪ است که مناسب نیست.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 5734 میلیارد ریالی و حجم معاملات 34 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

برای درک بهتر وضعیت تابلوی سهام، پیشنهاد می‌شود دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را مشاهده کنید.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه در 5 روز معاملاتی اخیر وضعیت نسبتاً متعادلی را سپری کرده است. که نشان دهنده تعادل در قدرت خریداران و فروشندگان سهام این شرکت است.

 

روند اختلاف سرانه سهم خمحرکه

 

تحلیل تکنیکال سهم خمحرکه

  • روند صعودی قیمت سهم از اوایل اسفند ماه 1398 آغاز شده و تا ابتدای مرداد ماه 1399 با 1000 درصد بازدهی ادامه یافته است.
  • پس از 77 درصد اصلاح قیمتی، حمایت 78 درصد فیبوناچی را نیز از دست داده است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور PARABOLIC SAR سیگنال ورود به سهم را نشان داده است.
  • باتوجه به افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر، درصورت ورود نقدینگی و بازگشت از روند نزولی می‌تواند تا 8800 و سپس 11250 ریال رشد نماید.

 

تحلیل تکنیکال سهم خمحرکه

تحلیل تکنیکال سهم خمحرکه

 

ریسک‌های پیشروی شرکت صنعتی نیرو محرکه

  • ریسک محصولات جدید از جمله گیربکس‌های اتوماتیک، حاشیه سود پایین تولید قطعات گیربکس
  • ریسک نقدینگی: صنعت قطعه‌سازی سرمایهبر است. و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت پرداخت هزینه‌های تولید از جمله اجرای برخی پروژه‌ها از دغدغه‌های اصلی این صنعت است.
  • ریسک تغییر تکنولوژی: ارتقاء سطح تکنولوژی نیازمند نقدینگی است. که از طریق افزایش سرمایه و یا تسهیلات بانکی قابل تأمین است.
  • ریسک افزایش نرخ‌ارز که موجب افزایش قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده تولید در پی آن خواهد شد. شرکت در خصوص خریدهای خارجی با توجه به تحریمهای بین المللی اعمال شده و حذف ارز مبادلاتی، خرید از بازار داخلی و ساخت واحدهای تولیدی را دستور کار خود قرار داده است.
  • ریسک افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی که همیشه دغدغه شرکت‌های تولیدی بوده است. چرا که بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی تأمین مالی می‌گردد.
  • ریسک ورود رقبای جدید به صنعت تولید گیربکس که در صورت کاهش موانع ورود تازه‌واردان می‌تواند تهدیدی جدی تلقی گردد.

برچسب ها : خمحرکه
دسته بندی: تحلیل بورس
مطالب پیشنهادی
نظرات