بلاگ/بورس
شناسه خبر:766 تاریخ انتشار:1400/02/27 18:00
تحلیل سهم خساپا

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلوی سهم خساپا در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1400 می‌پردازیم.

تحلیل سهم خساپا

معرفی سهم خساپا

گروه خودروسازی سایپا (سهامی‌عام) در سال 1344 با نام "شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران" و به صورت سهامی‌خاص تأسیس و در اواخر سال 1347 به بهره‌برداری رسید. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در سال 1355 به سهامی‌عام تبدیل شد.

شرکت سایپا در سال 1378 با خرید اکثریت سهام شرکت‌های پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل تبدیل به گروه خودروسازی سایپا شد.

شرکت خودروسازی سایپا با نماد خساپا در سال 1380 برای اولین بار در بازار دوم بورس با قیمت 3500 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت واقع در استان تهران، شهر تهران، کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) و دفتر امور سهام آن در استان تهران، شهر تهران، اتوبان حقانی واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت تولید و ساخت و فروش انواع خودرو سبک و سنگین، اجزاء، لوازم و قطعات آنها و انجام هرگونه سرمایه‌گذاری و عملیات صنعتی، عملیاتی و بازرگانی، است.

محصولات شرکت شامل خودروی شاهین (به عنوان اولین خودروی صندوق‌دار بر روی پلت‌فرم SP)، کوئیک و کوئیک‌آر (خودرویی جدید با طراحی و مهندسی ایرانی)، ساینا، تیبا، تیبا 2، پراید، کیا‌سراتو (محصول مشترک شرکت سایپا و کیاموتورز)، چانگان، برلیانس، آریو، تندر90، پارس تندر و ساندور است.

عملکرد شرکت سایپا (گزارش منتهی به آذر ماه 1399)

  • تعداد 6425‌نفر پرسنل تولیدی و 2440‌نفر پرسنل غیرتولیدی در شرکت خودروسازی سایپا مشغول به کار می‌باشد.
  • بیشترین سهم تولید به خودروی پراید و کمترین آن مربوط به خودروهای تجاری سنگین بوده است.
  • بر اساس بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (IVA)، محصولات رنو، سیتروئن، چانگان و آریو، بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند.

مقدار تولید، فروش و درآمد شرکت سایپا (خساپا)

در سال گذشته شرکت های خودروسازی معمولاً با رشد فعالیت‌های عملیاتی همراه بودند که گروه سایپا نیز از این قاعده مثتثنی نبود و شاهد رشد تولید و فروش آن در سال 1399 نسبت به سال 1398 هستیم.

در سال 1399 سایپا 16‌هزار‌میلیارد تومان فروش داشته است که رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در فروردین ماه 1400 نیز شرکت خوش درخشیده و 2.2‌هزار‌میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.

نکته مهم در مورد این شرکت تغییر استراتژیک در تولید و فروش نوع خودرو بوده است. برای مثال در سال 1398 اکثر محصولات تولیدی شرکت شامل گروه پراید بوده است اما در سال 1399 شاهد رشد فروش در گروه تیبا و خودروهای تازه ساخت از جمله شاهین بودیم.

مقدار تولید شرکت سایپا (خساپا)مقدار فروش شرکت سایپا (خساپا)مقدار درآمد شرکت سایپا (خساپا)

مقدار EPS فصلی شرکت سایپا (خساپا)

شرکت های خودروسازی در ایران از لحاظ سودآوری وضعیت مناسبی نداشته و وجود دلالان، چارچوب‌های قیمت‌گذاری و هزینه‌های بالای نیروی انسانی و قطعات باعث شده تا چندی از این شرکت‌ها با زیان‌های بزرگ دست و پنجه نرم کنند.

این امر منجر شده تا شرکت‌های این صنعت با استفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

مقدار EPS فصلی شرکت سایپا (خساپا)

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

قیمت سهم خساپا در سه ماهه اخیر 28‌درصد اصلاح قیمتی داشته است. این مقدار کاهش قیمت  نسبت به کلیت بازار و شرکت‌های هم‌گروه بیشتر بوده و شاخص هم‌وزن نیز در این بازه زمانی 7‌درصد افت کرده است.

مقایسه بازدهی خساپا نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم خساپا

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 160‌میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت خودروسازی سایپا (خساپا) در 1399 از محل سودانباشته به میزان 398درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 39,266 میلیارد ریال به 195,510 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم خساپا

سهامداران عمده سهم خساپا

  • سازمان گسترش و نوسازی ایران
  • مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
  • شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا)
  • شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
  • شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا)
  • شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان
  • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار

سهامداران عمده سهم خساپا

بررسی تابلو معاملاتی سهم خساپا

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 1.5 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 26 است که مناسب است.
  • قدرت فروشندگان حقیقی در روز جاری بیشتر از خریداران حقیقی بوده است.
  • با توجه به سرمایه 195511 میلیارد‌ریالی و حجم معاملات 285 میلیونی، وضعیت نقدشوندگی سهم مناسب است.
  • در 5 روز گذشته قیمت پایانی سهم 2 روز مثبت و 3 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه

اختلاف سرانه سهم در 5روز معاملاتی اخیر در محدوده منفی روند صعودی داشته و از 19- به 10- رسیده است.

در روز گذشته اختلاف سرانه بیشترین عدد معادل 83+ و 22.6 میلیارد تومان ورود پول حقیقی را به ثبت رسانده که پایدار نبود و مجدد در روز جاری اختلاف سرانه منفی شده و شاهد خروج پول حقیقی به میزان 11.6‌میلیارد تومان بودیم.

روند اختلاف سرانه سهم خساپا

تحلیل تکنیکال سهم خساپا

  • قیمت سهم از سقف تاریخی خود تاکنون 69‌درصد اصلاح کرده است.
  • علیرغم صف خرید و سرانه مثبت روز گذشته، امروز معاملات سهم با صف فروش به پایان رسید.
  • قیمت سهم در روز جاری پس از 7‌درصد نوسان منفی به حمایت داینامیک خود رسیده است.
  • درحال حاضر قیمت زیر میانگین‌های متحرک و ابر کومو در حال معامله است.
  • اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می‌دهد.
  • اگر حمایت مشخص شده را از دست ندهد و قیمت به زیر 180 تومان نرسد می‌تواند تا محدوده 200 تومان رشد نماید. در غیر این صورت حمایت بعدی 150 تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهم خساپاتحلیل تکنیکال سهم خساپا

ریسک‌های پیش روی شرکت

  • ریسک نوسان نرخ‌بهره و افزایش هزینه‌های تأمین مالی
  • افزایش نرخ‌ارز و افزایش هزینه‌های تولید به تبع آن
  • کاهش قدرت خرید مصرف کننده
  • کیفیت محصولات و اقبال مشتریان به محصولات جایگزین
  • افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی (نرخ فلزات، فرآورده‌های پتروشیمی، تعرفه واردات و حقوق و دستمزد)
  • ریسک تغییر قوانین و مقررات دولتی

برچسب ها : خساپا
مطالب پیشنهادی
نظرات