بلاگ/بورس
شناسه خبر:729 تاریخ انتشار:1399/10/15 16:12
تحلیل سهم بالاس

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم بالاس در تاریخ 15 دی ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم بالاس

معرفی سهم بالاس

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی‌عام) با نام شرکت راه آهن سنگ در سال 1371 به صورت سهامی‌خاص در شهرستان کرج تأسیس و در سال 1379 به شهر تهران منتقل شد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1383 به سهامی‌عام تبدیل شد.

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن با نماد بالاس در سال 1389 برای اولین بار در بازار اول فرابورس در گروه پیمانکاری صنعتی و با قیمت 4338 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، خیابان ایتالیا واقع شده است.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت اساسی شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر است:

حوزه راه آهن : شامل روسازی، بهسازی و بازسازی

حوزه ساختمان: ابنیه، تعمیر و نگهداری

حوزه راه: راه‌سازی و پل‌سازی

حوزه حمل‌ونقل ریلی

حوزه تولید: تهیه و تولید سنگ بالاست و انجام پروژه‌های معدنی

بالاست لایه‌ای از مصالح سنگی شکسته به طور معمول با قطر متوسط 20 تا 60 میلیمتر است که مجموعه تراورس‌ها و ریل روی آن قرار می‌گیرد.

 

عملکرد شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (گزارش منتهی به شهریورماه 1399) 

  • شرکت دارای تعداد 467نفر پرسنل عملیاتی و 77نفر پرسنل غیرعملیاتی، است.
  • بیشترین حجم درآمد شرکت حدود 57درصد مربوط به پیمانکاری پروژه‌ها، 24درصد حمل و نقل ریلی، 11درصد تعمیر و نگهداری تأسیسات و 8درصد تولید بالاست است.

 

  • درآمد ماهانه شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

در 9 ماهه ابتدایی سال 93 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26درصد افت را تجربه کرده است. بیشترین مقدار درآمد شرکت در شهریور ماه به ارزش 68میلیارد تومان بوده است.

درآمد ماهانه شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

  • EPS فصلی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

کاهش درآمد در کنار افزایش هزینه های شرکت باعث شده است تا سودآوری شرکت در شش ماه ابتدایی سال افت 68درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد.

همانطور که در تصویر مشخص است شرکت در تابستان امسال زیان شناسایی کرده است.

EPS فصلی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

  • روند حاشیه سود مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

درآمدهای سرمایه‌گذاری شرکت در چند سال گذشته باعث شده است تا بین حاشیه سود عملیاتی و خالص اختلاف زیادی ایجاد شود. این مقدار در سال 98 بیشترین مقدار را ثبت کرده است.

روند حاشیه سود مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاس)

  • بازدهی نسبت به بازار سهم (بالاس)

قیمت سهم بالاس در سه ماهه اخیر رشد 25درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که کلیت بازار در این مدت، 9درصد افت داشته است.

بازدهی نسبت به بازار سهم (بالاس)

بررسی تابلوی معاملات

  • میانگین حجم معاملات ماه حدود 2.5 برابر حجم مبناست و می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  • شناوری سهم 44درصد است که مناسب نیست (محدوده مناسب بین 20 تا 25 درصد است).
  • قدرت خریداران حقیقی در روز جاری کمتر از فروشندگان حقیقی بوده است.
  • باتوجه به سرمایه 150 میلیارد ریالی و حجم معاملات 2.4 میلیونی، نقد شوندگی سهم نسبتاً مناسب است.
  • در 5 روز اخیر معاملاتی، قیمت سهم 3 روز مثبت و 2 روز منفی بسته شده است.

 

روند اختلاف سرانه

روند اختلاف‌سرانه سهم در 5 روز اخیر معاملاتی نسبتاً صعودی بوده است به طوری که از منفی به صفر میل کرده است و این نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان در روزهای اخیر بوده است.

روند اختلاف سرانه نماد بالاس

تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس حدوداً مبلغ 10میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن در 1396 از محل اندوخته به میزان 88درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 80میلیارد ریال به 150میلیارد ریال تغییر یافته است.

 

سهامداران

شرکت گروه مالی بانک مسکن (ومسکن) با مالکیت 56درصد تنها سهامدار عمده این شرکت است.

سهامداران

از فرصت‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود

  • جذاب بودن حوزه‌های مترو، جاده و حمل‌ونقل ریلی در کشور
  • جذاب بودن بازار صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای همسایه بخصوص عمان، عراق و کشورهای شمالی ایران
  • بازار مناسب فروش بالاست در کشورهای حاشیه خلیج فارس
  • علاقه‌مندی کشورهای روسیه و چین برای سرمایه‌گذاری در ایران

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود

  • کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه عمرانی کشور
  • احتمال برداشته نشدن تحریم‌های بین‌المللی
  • بالا بودن ریسک نقدینگی و تورم در کشور
  • ضعف در تعمین مالی برای تهیه و بروزرسانی ماشین‌آلات تولید

 

تحلیل تکنیکال سهم بالاس

  • روند صعودی قیمت سهم از اواخر آبان ماه 1398 آغاز شده و تا ابتدای مرداد ماه 1399 با 870درصد بازدهی ادامه یافته است.
  • پس از 50درصد اصلاح قیمتی، وارد الگوی مثلث شکلی شده و درون آن در حال نوسان است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور RSI پس از عبور از عدد 50 صعودی شده است.
  • اندیکاتور STOCHASTIC  در روز جاری سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • مقاومت‌های پیش روی سهم 64000 ریال و 76000 ریال است.
  • برای شکست سقف مثلث و پیش روی به سوی سقف قبلی نیازمند افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی جدید است.
  • حد ضرر ورود به سهم 5000 ریال است.

 

تحلیل تکنیکال سهم بالاس

تحلیل تکنیکال سهم بالاس

تحلیل تکنیکال سهم بالاس

برای جمع‌بندی تحلیل فوق و تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش آن، ویدئو زیر را مشاهده نمایید.

 

 

برچسب ها : بالاس
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات