بلاگ/بورس
شناسه خبر:750 تاریخ انتشار:1399/12/04 17:13 نویسنده: معصومه رنج خواه
تحلیل سهم شلعاب

در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و وضعیت تابلو سهم شلعاب در تاریخ سوم آذر ماه سال 1399 می‌پردازیم.

تحلیل سهم شلعاب

معرفی سهم شلعاب

شرکت لعابیران (سهامی‌عام) در سال 1360 به صورت سهامی‌خاص در تهران تأسیس و در سال 1368 به بهره‌برداری رسید. در سال 1369 مرکز فعالیت اصلی شرکت از تهران به زرقان فارس و مجدد در سال 1376 از زرقان به تهران منتقل شد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1373 به سهامی‌عام تبدیل و در سال 1374 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

شرکت لعابیران با نماد شلعاب در سال 1380 برای اولین بار در بازار دوم بورس در گروه محصولات شیمیایی و با قیمت 4700 ریال مورد معامله قرار گرفت.

دفتر مرکزی شرکت در استان تهران، شهر تهران، میدان ونک، خیابان گاندی شمالی و محل فعالیت اصلی آن در استان فارس، کیلومتر 25 اتوبان شیراز-اصفهان، واقع شده است.

زمینه

فعالیت اساسی شرکت طبق ماده ٢ اساسنامه، توليد، خريد و فروش انواع لعاب، انگوب، فريت، رنگ و ساير فرآورده‌هاي سراميكي و مواداوليه مرتبط و وابسته، تحقيق و نوآوري در زمينه طراحي و کاربري لعاب برای توليد کاشی و انواع محصولات سراميكی و مشارکت و سرمايه‌گذاری در سايرشرکت‌ها، است .

 

محصولات شرکت : لعاب اپک، لعاب ترانسپارنت، کامپاند و رنگ

مواداولیه مصرفی : اکسيد روي، سيليکات زيرکونيوم، اسيد بوريک، فلدسپار پتاسيک، سيليکات زيرکونيوم ۵ ميکرون، نیترات پتاسیم، کربنات پتاسیم، کائولن، کربنات سدیم، سیلیس

 

عملکرد شرکت لعابیران (گزارش منتهی به آذر ماه 1399) 

  • شرکت دارای تعداد 63 نفر پرسنل تولیدی و 76 نفر پرسنل غیرتولیدی، است.

 

  • مقدار تولید شرکت لعابیران(شلعاب)

تولید شرکت در 11 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد کاهش داشته است.

مقدار تولید شرکت لعابیران(شلعاب)

  • مقدار فروش شرکت لعابیران(شلعاب)

مقدار فروش شرکت در 11 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد افزایش داشته است.

مقدار فروش شرکت لعابیران(شلعاب)

  • مقدار درآمد شرکت لعابیران(شلعاب)

درآمد شرکت در 11 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل 48درصد افزایش داشته که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.

 

مقدار درآمد شرکت لعابیران(شلعاب)

  • مقدار EPS فصلی شرکت لعابیران(شلعاب)

فروش اصلی شرکت معمولاً در فصل تابستان بوده و همین عامل منجر شده تا سودآوری آن روند منظمی نداشته باشد.

شرکت در 9ماهه سال 1399 رشد 276درصدی در سودخالص(نسبت به مدت مشابه سال قبل) داشته و به ازای هر سهم 27 ریال سود شناسایی کرده است.

مقدار EPS فصلی شرکت لعابیران(شلعاب)

  • روند حاشیه سود شرکت لعابیران(شلعاب)

همانطور که در تصویر مشخص است در سال 1397 حاشیه سود عملیاتی شرکت به بیشترین مقدار خود در 5 سال گذشته رسیده است. در این سال درآمدهای عملیاتی ناشی از فروش ضایعات رشد 600درصدی را ثبت کرده است.

روند حاشیه سود شرکت لعابیران(شلعاب)

  • بازدهی نسبت به صنعت و بازار

سهم در سه ماهه گذشته 168 درصد بازدهی ثبت کرده است، این در حالی است که شاخص کل و شرکت های همگروه بازدهی منفی داشته و شاخص هموزن 12درصد رشد کرده است.

بازدهی نسبت به صنعت و بازار

تغییرات سرمایه سهم شلعاب

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 20 میلیون ریال بوده است.

آخرین افزایش سرمایه شرکت لعابیران در 1399 از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به میزان 275 درصد بوده که طی این فرآیند سرمایه شرکت از 160 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال تغییر یافته است.

تغییرات سرمایه سهم شلعاب

سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین(تاصیکو)، تنها سهامدار عمده این شرکت است.

سهامداران

بررسی تابلو معاملاتی سهم شلعاب

  • میانگین حجم معاملات در ماه تقریباً 3.5 برابر حجم مبناست و‌ معمولاً می‌تواند قیمت پایانی را پر کند.
  •  شناوری سهم 63٪ است که مناسب نیست.
  • قدرت فروشندگان و خریداران حقیقی در روز جاری برابر بوده است.
  • با توجه به سرمایه 600 میلیارد ریالی و حجم معاملات 10 میلیون ریالی، وضعیت نقدشوندگی نسبتاً مناسب است.
  • در ۵ روز گذشته قیمت پایانی سهم 4 روز مثبت و 1 روز منفی بسته شده است.

روند اختلاف سرانه سهم شلعاب

اختلاف سرانه سهم در 5روز معاملاتی اخیر نوسانی بوده و بیشترین مقدار آن 95+ و کمترین آن 2- بوده است.

عدد اختلاف سرانه در این 5روز از 2- به 1+ افزایش یافته است.

روند اختلاف سرانه سهم شلعاب

برسی تکنیکال سهم شلعاب

  • قیمت سهم از ابتدای مرداد ماه 1399 اصلاح قیمتی به میزان 53درصد را ثبت نمود و پس از آن با بازدهی 180 درصدی از سقف تاریخی خود نیز عبور کرد و در حال حاضر روی مقاومت 78درصد فیبوناچی قرار دارد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال ورود به سهم را نشان می‌دهد.
  • اندیکاتور RSI در محدوده بالای 70 صعودی شده است.
  • میانگین های متحرک بلندمدت و کوتاه مدت صعودی هستند.
  • در روز جاری حجم معاملات سه برابر میانگین حجم ماه بوده است و اختلاف سرانه نسبت به روز قبل کاهش قابل توجهی را  نشان می‌دهد که باتوجه به این امر احتمال اصلاح قیمتی درکوتاه مدت وجود دارد.
  • حد ضرر ورود به سهم 18500 ریال است.

برسی تکنیکال سهم شلعاب

برسی تکنیکال سهم شلعاب

 

استراتژی‌های کلان شرکت شامل:

  • افزایش سهم بازار داخلی، افزایش رقابت‌پذیری با بهبود مستمر عملیات و فرآیندهای شرکت
  • افزایش خلاقیت و نوآوری در محصول و خدمات همگام با دانش و فناوری‌های روز دنیا
  • صدور محصول و خدمات به بازارهای جهانی با اولویت کشورهای منطقه
  • رشد همکاری‌های تجاری، تحقیقاتی و فناوری در زنجیره تأمین

 

از فرصت‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان بازنگری در مدیریت انرژی و به روز رسانی تجهیزات در جهت ایجاد مزیت نسبت به رقبا
  • توسعه تولید تحت لیسانس با بهبود روابط بین‌الملل

 

از ریسک‌های پیش روی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ضعف در ارائه قیمت رقابتی و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید در جهت کاهش هزینه‌های ثابت برای کنترل آن
  • عدم حضور مؤثر در بازار یزد
  • ضعف در خرید اعتباری مواد
  • هزینه‌های بالای مالی
  • کاهش تقاضای بازار

 

برچسب ها : شلعاب
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
نظرات