بلاگ/بورس
شناسه خبر:689 تاریخ انتشار:1399/08/27 14:08 نویسنده: فاطمه رشیدی
بررسی ۶ سهم بنیادی ارزشمند در شرایط حال حاضر بازار

بررسی ۶ سهم ارزشمند بازار از نظر بنیادی و تکنیکال که در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند.

بررسی ۶ سهم بنیادی ارزشمند در شرایط حال حاضر بازار

در چهار ماه گذشته اکثر سهام بازار به طور میانگین ۵۰ درصد افت قیمتی داشته‌اند. هرچند که ترس سرمایه‌گذاران موجب کاهش فشار خرید شده است اما به دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت وضعیت جذابی را در بسیاری از سهام شاهد هستیم. در این مطلب سعی داریم تا برخی از این سهام که وضعیت بنیادی بهتری دارند را بررسی کنیم.

علیرغم ارزشمندی قیمت‌ها در بسیاری از نمادها، بی اعتمادی به ادامه روند بازار باعث شده است تا طرف تقاضا در بازار تضعیف شود. همین امر موجب فاصله گرفتن زیاد قیمت‌ها با ارزش ذاتی آنها شده است!

با کاهش هیجان فروش، انتظار می‌رود که قیمت‌ها به روند طبیعی خود بازگردند. بدین ترتیب آن دسته از سهام بازار که زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، به مرور با افزایش قیمت این فاصله را پر خواهند کرد.

در ادامه چند نماد را از بین آنهایی که وضعیت بنیادی بهتری دارند انتخاب کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. این نمادها عبارتند از:

کچاد (شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد)

 

تحلیل سهم کچاد

 

عوامل بنیادی سهم:

  • تمامی محصولات آن صادراتی اند.
  • در صورت برداشته شدن تحریم ها، صادرات و درآمد های عملیاتی افزایش خواهند یافت.
  • نرخ فروش داخلی و جهانی تفاوت زیادی دارند.

عوامل تکنیکالی سهم:

  • به هر دو حمایت استاتیک خود در قیمت های ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ واکنش مثبت نشان داده است.
  • در صورت ورود جریان نقدینگی به سهم، هدف ۲۰۰۰ تومانی را میتوان برایش متصور شد.
  • مقاومت های RSI خود را شکسته و به (RSI (۶۸ نزدیک شده است.

فملی (ملی مس ایران)

 

تحلیل سهم فملی

 

عوامل بنیادی سهم:

  • تقاضای بالای جهانی مس به خصوص از طرف کشورهایی همچون چین
  • افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی
  • تنها صادر کننده ایرانی مس

عوامل تکنیکالی سهم:

  • در محدوده ۱۷۰۰ تومان مقاومت به حمایت تبدیل شده است.
  • نشانه هایی حاکی بر پایان موج ۴ و آغاز موج ۵ وجود دارد.
  • هدف اول محدوده ۲۸۰۰ و هدف دوم محدوده ۴۰۰۰ تومان است.

ریشمک (تولید و صادرات ریشمک)

 

تحلیل سهم ریشمک

 

عوامل بنیادی سهم:

  • تمامی محصولات شرکت صادر می‌شود.
  • در حال حاضر ۲۰۰۰ تن محصول دارد.
  • تنها در صورت فروش همین محصولات می‌تواند EPS حدودا ۱۲۰۰ تومانی بسازد.
  • P/E فوروارد آن بین ۲ تا ۲.۵ است.

عوامل تکنیکالی سهم:

  • به خط روند دو ساله واکنش مثبت داده است.
  • با کف سازی مناسب آماده حرکت صعودی است.
  • روند نزولی RSI را شکسته است.

غفارس (شیر پاستوریزه پگاه فارس)

 

تحلیل سهم غفارس

 

عوامل بنیادی سهم:

  • نوسانات دلار بر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت تأثیر ندارد.
  • ابراز تمایل جو بایدن به برداشتن تحریم شرکت های غذایی و دارویی در مرحله اول.
  • تفاوت زیاد بین نرخ فروش داخلی و نرخ فروش خارجی.

عوامل تکنیکالی سهم:

  • بعد از حدود ۵۴ درصد ریزش، محدوده مقاومتی سابق، تبدیل به محدوده حمایتی شده است.
  • در حال کف سازی در محدوده حمایتی ا‌ست.
  • شکسته شدن یکی از خط روند های مهم RSI به بالا.

کبافق (معادن بافق)

 

تحلیل سهم کبافق

 

عوامل بنیادی سهم:

  • شرکت کاملاً صادرات محور است.
  • در صورت برداشته شدن تحریم ها سودآوری بالایی خواهد داشت.

عوامل تکنیکالی سهم:

  • برخلاف کلیت بازار، بخش عمده ای از ریزش خود را جبران کرده است.
  • محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در میان‌مدت به شمار می‌رود.
  • هدف اول ۴۰۰۰ و هدف دوم ۴۸۰۰ تومان است.

زاگرس (پتروشیمی زاگرس با نماد )

 

تحلیل سهم زاگرس

 

عوامل بنیادی سهم:

  • شرکت کاملا صادراتی‌ است.
  • محصولات خاصی دارد.
  • قیمت جهانی محصولات شرکت روندی افزایشی دارد.
  • توانایی ساختن سه هزار تومان EPS دارد.

عوامل تکنیکالی سهم:

  • در حال تکمیل پولبک به خط روند دو ساله خود است.
  • در صورت خروج از مثلث می‌تواند رشد خوبی را تجربه کند.
  • RSI تا محدوده ۶۸ توانایی پیشروی دارد.

جمع‌بندی:

اگرچه که اعتماد معامله‌گران به بورس کاهش بسیاری پیدا کرده است و بعضاً سهم‌های خود را در قیمت‌های غیرمعقولی به فروش می‌رسانند، اما پس از گذشت زمان جذابیت این قیمت‌ها نسبت به بازارهای موازی افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا (جدیدترین بررسی انتخابات آمریکا بر بورس) این امکان وجود دارد که تحریم‌ها کاهش یابند. در این صورت سهام صادراتی رشد خوبی را تجربه خواهند کرد. با در نظر گرفتن این نکات می‌توان به رشد اینگونه نمادها بیشتر امیدوار بود. 

 

برچسب ها : سهم
دسته بندی: بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی
5 سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت

در چهار ماه گذشته اکثر سهام بازار به طور میانگین ۵۰ درصد افت قیمتی داشته‌اند. هرچند که ترس سرمایه‌گذاران موجب کاهش فشار خرید شده است...

وضعیت لیدر‌های بازار در دی‌ماه چگونه است؟

در چهار ماه گذشته اکثر سهام بازار به طور میانگین ۵۰ درصد افت قیمتی داشته‌اند. هرچند که ترس سرمایه‌گذاران موجب کاهش فشار خرید شده است...

وضعیت لیدرهای بازار چگونه است؟

در چهار ماه گذشته اکثر سهام بازار به طور میانگین ۵۰ درصد افت قیمتی داشته‌اند. هرچند که ترس سرمایه‌گذاران موجب کاهش فشار خرید شده است...

نظرات